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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 365.00 | 50 065.00 | 7 299.00 | 57 365.00 |
AN Terrains | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
AP Constructions | 1 091 714.00 | 821 776.00 | 269 938.00 | 1 091 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 713 257.00 | 17 824 219.00 | 1 889 037.00 | 19 713 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 283 639.00 | 3 097 062.00 | 186 577.00 | 3 283 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 919.00 | | 488 919.00 | 488 919.00 |
AX Avances et acomptes | 57 280.00 | | 57 280.00 | 57 280.00 |
BF Prêts | 1 331 428.00 | | 1 331 428.00 | 1 331 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 108 670.00 | 21 793 123.00 | 4 315 545.00 | 26 108 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235 666.00 | | 2 235 666.00 | 2 235 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 442 578.00 | | 1 442 578.00 | 1 442 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 349 389.00 | | 5 349 389.00 | 5 349 389.00 |
BZ Autres créances | 589 864.00 | | 589 864.00 | 589 864.00 |
CF Disponibilités | 1 124 714.00 | | 1 124 714.00 | 1 124 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 327.00 | | 55 327.00 | 55 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 797 539.00 | | 10 797 539.00 | 10 797 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 906 207.00 | 21 793 123.00 | 15 113 084.00 | 36 906 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 6 642 213.00 | | | 6 642 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588 206.00 | | | 2 588 206.00 |
DK Provisions réglementées | 244 721.00 | | | 244 721.00 |
DL TOTAL (I) | 10 806 139.00 | | | 10 806 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 029.00 | | | 3 444 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 980.00 | | | 850 980.00 |
EA Autres dettes | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 945.00 | | | 4 306 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 113 084.00 | | | 15 113 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306 945.00 | | | 4 306 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 372 128.00 | 11 609 028.00 | 33 981 156.00 | 22 372 128.00 |
FG Production vendue services | 105 489.00 | 43 577.00 | 149 066.00 | 105 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 477 617.00 | 11 652 605.00 | 34 130 222.00 | 22 477 617.00 |
FM Production stockée | | | 359 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 515 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 015 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 218 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 201 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 293 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 871 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 732.00 | |
GE Autres charges | | | 160 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 399 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 615 475.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879 142.00 | | | 879 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 142.00 | | | 879 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 847.00 | | | 37 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841 295.00 | | | 841 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 172.00 | | | 918 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 944 756.00 | | | 35 944 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 356 550.00 | | | 33 356 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588 206.00 | | | 2 588 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 039 281.00 | | 2 297 474.00 | 25 039 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 137 472.00 | 1 336 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228 087.00 | 26 108 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 725.00 | 57 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 890.00 | 24 714 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 694.00 | | 7 395.00 | 64 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 831 993.00 | | 958 650.00 | 23 831 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 594.00 | | 1 331 428.00 | 1 142 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 780 006.00 | 1 103 732.00 | 90 615.00 | 20 780 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 425.00 | 6 364.00 | 14 725.00 | 58 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 721 580.00 | 1 097 368.00 | 75 890.00 | 20 721 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210 966.00 | 33 755.00 | | 210 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 444 029.00 | 3 444 029.00 | | 3 444 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 194.00 | 111 194.00 | | 111 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 784.00 | 195 784.00 | | 195 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 216.00 | 332 216.00 | | 332 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
UP Prêts | 1 331 428.00 | 1 331 428.00 | | 1 331 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
UX Autres créances clients | 5 349 389.00 | 5 349 389.00 | | 5 349 389.00 |
VB T. V. A. | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 493 856.00 | 493 856.00 | | 493 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 331 131.00 | 7 326 008.00 | 5 123.00 | 7 331 131.00 |
VW T.V.A. | 164 251.00 | 164 251.00 | | 164 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 945.00 | 4 306 945.00 | | 4 306 945.00 |