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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 694.00 | 58 426.00 | 6 268.00 | 64 694.00 |
AN Terrains | 79 945.00 | | 79 945.00 | 79 945.00 |
AP Constructions | 1 091 714.00 | 780 163.00 | 311 551.00 | 1 091 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 422 905.00 | 16 880 118.00 | 2 542 787.00 | 19 422 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 237 430.00 | 3 061 299.00 | 176 131.00 | 3 237 430.00 |
BF Prêts | 1 137 450.00 | | 1 137 450.00 | 1 137 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 039 282.00 | 20 780 006.00 | 4 259 276.00 | 25 039 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942 564.00 | | 942 564.00 | 942 564.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 082 618.00 | | 1 082 618.00 | 1 082 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170 515.00 | | 7 170 515.00 | 7 170 515.00 |
BZ Autres créances | 180 965.00 | | 180 966.00 | 180 965.00 |
CF Disponibilités | 515 592.00 | | 515 592.00 | 515 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 970 397.00 | | 9 970 397.00 | 9 970 397.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 009 880.00 | 20 780 006.00 | 14 229 874.00 | 35 009 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DG Autres réserves | 6 959 011.00 | | | 6 959 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 202.00 | | | 1 723 202.00 |
DK Provisions réglementées | 210 966.00 | | | 210 966.00 |
DL TOTAL (I) | 10 224 179.00 | | | 10 224 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 836.00 | | | 3 515 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 792.00 | | | 489 792.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 695.00 | | | 4 005 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 229 874.00 | | | 14 229 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 695.00 | | | 4 005 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 813 139.00 | 10 482 190.00 | 32 295 330.00 | 21 813 139.00 |
FG Production vendue services | 28 693.00 | 9 103.00 | 37 796.00 | 28 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 841 832.00 | 10 491 293.00 | 32 333 125.00 | 21 841 832.00 |
FM Production stockée | | | 34 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 575 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 990 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 506 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 487 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 287 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651 890.00 | |
GE Autres charges | | | 42 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 697 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 755.00 | | | 33 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 501.00 | | | -32 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 123.00 | | | 619 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 095 100.00 | | | 33 095 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 371 898.00 | | | 31 371 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 723 202.00 | | | 1 723 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 461 373.00 | | 658 672.00 | 25 461 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 070 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070 000.00 | 1 142 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080 763.00 | 25 039 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 763.00 | 23 831 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 074.00 | | 6 620.00 | 58 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 198 366.00 | | 644 390.00 | 23 198 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 933.00 | | 7 662.00 | 2 204 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 133 756.00 | 1 651 890.00 | 5 641.00 | 19 133 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 781.00 | 5 644.00 | | 52 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 080 975.00 | 1 646 245.00 | 5 641.00 | 19 080 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 212.00 | 33 755.00 | | 177 212.00 |
6T Sur comptes clients | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 186.00 | 33 755.00 | 36 974.00 | 214 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 836.00 | 3 515 836.00 | | 3 515 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 335.00 | 191 335.00 | | 191 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UP Prêts | 1 137 450.00 | | 1 137 450.00 | 1 137 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 7 170 515.00 | 7 170 515.00 | | 7 170 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VB T. V. A. | 66 378.00 | 66 378.00 | | 66 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 143.00 | 78 143.00 | | 78 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 572 217.00 | 7 429 623.00 | 1 142 594.00 | 8 572 217.00 |
VW T.V.A. | 156 135.00 | 156 135.00 | | 156 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 005 695.00 | 4 005 695.00 | | 4 005 695.00 |