| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 875.00 | 1 041 378.00 | 397 497.00 | 1 438 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 529.00 | 564 771.00 | 295 758.00 | 860 529.00 |
BF Prêts | 245 725.00 | | 245 725.00 | 245 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 947.00 | 1 624 509.00 | 1 009 438.00 | 2 633 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 391.00 | | 275 391.00 | 275 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184 360.00 | | 4 184 360.00 | 4 184 360.00 |
BZ Autres créances | 3 783 974.00 | | 3 783 974.00 | 3 783 974.00 |
CF Disponibilités | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 260 264.00 | | 8 260 264.00 | 8 260 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 894 211.00 | 1 624 509.00 | 9 269 702.00 | 10 894 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 653 223.00 | 1 627 299.00 | | 2 653 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 763.00 | 1 025 924.00 | | 605 763.00 |
DK Provisions réglementées | 124 937.00 | 126 927.00 | | 124 937.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 923.00 | 2 967 150.00 | | 3 570 923.00 |
DP Provisions pour risques | 518 116.00 | 298 035.00 | | 518 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 116.00 | 298 035.00 | | 518 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 423.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879.00 | 782.00 | | 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 158.00 | 2 573 667.00 | | 2 953 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 204.00 | 1 778 290.00 | | 1 733 204.00 |
EA Autres dettes | 493 421.00 | 404 099.00 | | 493 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 663.00 | 4 841 261.00 | | 5 180 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 702.00 | 8 106 446.00 | | 9 269 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 878.00 | | 330 878.00 | 330 878.00 |
FD Production vendue biens | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
FG Production vendue services | 23 549 071.00 | 8 105.00 | 23 557 176.00 | 23 549 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 662 915.00 | 1 262 994.00 | 23 925 909.00 | 22 662 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 185 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 376 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 782 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 347 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 599 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 516.00 | 1.00 | | 7 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 807.00 | 41 618.00 | | 33 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 567.00 | 41 619.00 | | 48 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 901.00 | | | 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 817.00 | 55 876.00 | | 31 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 718.00 | 55 910.00 | | 32 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 849.00 | -14 291.00 | | 15 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -3 067.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 234 247.00 | 22 617 373.00 | | 24 234 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 628 484.00 | 21 591 449.00 | | 23 628 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 763.00 | 1 025 924.00 | | 605 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 381 640.00 | | 398 432.00 | 2 381 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 983.00 | 246 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 125.00 | 2 633 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 421.00 | 88 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 721.00 | 2 299 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 163.00 | | 381 963.00 | 2 022 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 697.00 | | 16 469.00 | 267 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 446.00 | 238 305.00 | 107 241.00 | 1 493 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 781.00 | | 3 421.00 | 21 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 665.00 | 238 305.00 | 103 820.00 | 1 471 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 927.00 | 31 817.00 | 33 807.00 | 126 927.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 035.00 | 399 556.00 | 179 475.00 | 298 035.00 |
6T Sur comptes clients | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 910.00 | 431 373.00 | 215 230.00 | 426 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 399 556.00 | 181 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 817.00 | 33 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 953 158.00 | 2 953 158.00 | | 2 953 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540 266.00 | 540 266.00 | | 540 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 876.00 | 628 876.00 | | 628 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 301.00 | 494 301.00 | | 494 301.00 |
UP Prêts | 245 725.00 | | | 245 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 4 167 884.00 | | | 4 167 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VB T. V. A. | 641 109.00 | | | 641 109.00 |
VC Groupe et associés | 3 115 568.00 | | | 3 115 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 227 728.00 | 7 981 545.00 | 246 183.00 | 8 227 728.00 |
VW T.V.A. | 504 216.00 | 504 216.00 | | 504 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 663.00 | 5 180 663.00 | | 5 180 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |