| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 368 747.00 | 1 745 657.00 | 623 090.00 | 2 368 747.00 |
BF Prêts | 261 673.00 | | 261 673.00 | 261 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 291.00 | 1 750 071.00 | 955 221.00 | 2 705 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 994.00 | | 221 994.00 | 221 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 174 603.00 | 983.00 | 3 173 620.00 | 3 174 603.00 |
BZ Autres créances | 4 370 161.00 | | 4 370 161.00 | 4 370 161.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | 13 707.00 | 13 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780 465.00 | 983.00 | 7 779 481.00 | 7 780 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 485 756.00 | 1 751 054.00 | 8 734 702.00 | 10 485 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 958 086.00 | 2 653 223.00 | | 2 958 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 514.00 | 605 763.00 | | 568 514.00 |
DK Provisions réglementées | 108 015.00 | 124 937.00 | | 108 015.00 |
DL TOTAL (I) | 3 821 615.00 | 3 570 923.00 | | 3 821 615.00 |
DP Provisions pour risques | 441 996.00 | 518 116.00 | | 441 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 996.00 | 518 116.00 | | 441 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | | | 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 879.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 707.00 | 2 953 158.00 | | 2 370 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757 027.00 | 1 733 204.00 | | 1 757 027.00 |
EA Autres dettes | 338 795.00 | 493 421.00 | | 338 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 091.00 | 5 180 663.00 | | 4 471 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 734 702.00 | 9 269 702.00 | | 8 734 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 008.00 | | 429 008.00 | 429 008.00 |
FD Production vendue biens | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
FG Production vendue services | 19 880 670.00 | 9 302.00 | 19 889 972.00 | 19 880 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 357 320.00 | 9 302.00 | 20 366 622.00 | 20 357 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 836 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 716 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 517 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 338.00 | |
GE Autres charges | | | 899 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 313 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 272.00 | 7 244.00 | | 28 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 516.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 274.00 | 33 807.00 | | 51 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 546.00 | 48 567.00 | | 79 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 014.00 | 901.00 | | 3 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 352.00 | 31 817.00 | | 34 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 366.00 | 32 718.00 | | 37 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 180.00 | 15 849.00 | | 42 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 333.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 917 055.00 | 24 234 247.00 | | 20 917 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 348 541.00 | 23 628 484.00 | | 20 348 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 514.00 | 605 763.00 | | 568 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 947.00 | | 193 788.00 | 2 633 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 444.00 | 2 705 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 946.00 | 74 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 498.00 | 2 368 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 405.00 | | 177 840.00 | 2 299 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 183.00 | | 15 948.00 | 246 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624 509.00 | 244 991.00 | 119 430.00 | 1 624 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 360.00 | | 13 946.00 | 18 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 150.00 | 244 991.00 | 105 484.00 | 1 606 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 937.00 | 34 352.00 | 51 274.00 | 124 937.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 116.00 | 313 338.00 | 389 458.00 | 518 116.00 |
6T Sur comptes clients | | 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 643 053.00 | 348 673.00 | 440 731.00 | 643 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314 321.00 | 389 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 352.00 | 51 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 707.00 | 2 370 707.00 | | 2 370 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 894.00 | 551 894.00 | | 551 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 491.00 | 621 491.00 | | 621 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 795.00 | 338 795.00 | | 338 795.00 |
UP Prêts | 261 673.00 | | | 261 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 565.00 | | | 3 173 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VB T. V. A. | 432 901.00 | | | 432 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 877 942.00 | | | 3 877 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 820 601.00 | 7 558 471.00 | 262 131.00 | 7 820 601.00 |
VW T.V.A. | 526 310.00 | 526 310.00 | | 526 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 091.00 | 4 471 091.00 | | 4 471 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | 128.00 | | 119.00 |