| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 139 346.00 | 17 301.00 | 122 045.00 | 139 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 568 855.00 | 1 283 820.00 | 285 035.00 | 1 568 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 817.00 | 681 171.00 | 156 646.00 | 837 817.00 |
BF Prêts | 281 307.00 | | 281 307.00 | 281 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 782.00 | 1 982 292.00 | 915 490.00 | 2 897 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 105.00 | | 523 105.00 | 523 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487 084.00 | 4 968.00 | 3 482 116.00 | 3 487 084.00 |
BZ Autres créances | 5 008 845.00 | | 5 008 845.00 | 5 008 845.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 030 667.00 | 4 968.00 | 9 025 699.00 | 9 030 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 928 448.00 | 1 987 260.00 | 9 941 188.00 | 11 928 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 070 582.00 | | | 4 070 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 411.00 | | | 769 411.00 |
DK Provisions réglementées | 80 717.00 | | | 80 717.00 |
DL TOTAL (I) | 5 107 710.00 | | | 5 107 710.00 |
DP Provisions pour risques | 252 149.00 | | | 252 149.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 149.00 | | | 252 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 243.00 | | | 2 449 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 766.00 | | | 1 816 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
EA Autres dettes | 177 092.00 | | | 177 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 329.00 | | | 4 581 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 941 188.00 | | | 9 941 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 581 329.00 | | | 4 581 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 821.00 | 8 562.00 | 293 383.00 | 284 821.00 |
FD Production vendue biens | 26 240.00 | 593.00 | 26 833.00 | 26 240.00 |
FG Production vendue services | 17 986 867.00 | 68 094.00 | 18 054 961.00 | 17 986 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 297 928.00 | 77 249.00 | 18 375 177.00 | 18 297 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 529 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 304 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 813 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 125.00 | |
GE Autres charges | | | 743 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 606 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | | | -2 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 943.00 | | | 122 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 547 420.00 | | | 18 547 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 778 009.00 | | | 17 778 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 411.00 | | | 769 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 297.00 | | 228 605.00 | 2 754 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 964.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 964.00 | 281 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 120.00 | 2 897 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 757.00 | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 399.00 | 2 546 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 757.00 | | | 71 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 403 219.00 | | 213 197.00 | 2 403 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 321.00 | | 15 408.00 | 279 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 093.00 | 176 354.00 | 72 156.00 | 1 878 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 876 336.00 | 176 354.00 | 70 399.00 | 1 876 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 157.00 | 20 555.00 | 17 995.00 | 78 157.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 905.00 | 89 125.00 | 107 880.00 | 270 905.00 |
6T Sur comptes clients | 5 250.00 | | 282.00 | 5 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 250.00 | | 282.00 | 5 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 312.00 | 109 680.00 | 126 158.00 | 354 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 125.00 | 108 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 555.00 | 17 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 243.00 | 2 449 243.00 | | 2 449 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611 198.00 | 611 198.00 | | 611 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 459.00 | 446 459.00 | | 446 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 092.00 | 177 092.00 | | 177 092.00 |
UP Prêts | 281 307.00 | 16 123.00 | 265 185.00 | 281 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 3 487 084.00 | 3 487 084.00 | | 3 487 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VB T. V. A. | 393 184.00 | 393 184.00 | | 393 184.00 |
VC Groupe et associés | 4 555 749.00 | 4 555 749.00 | | 4 555 749.00 |
VI Groupe et associés | 122 943.00 | 122 943.00 | | 122 943.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 787 564.00 | 8 521 922.00 | 265 642.00 | 8 787 564.00 |
VW T.V.A. | 749 337.00 | 749 337.00 | | 749 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 581 329.00 | 4 581 329.00 | | 4 581 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 438.00 | | | 93 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
ST Autres comptes | 2 094 098.00 | | | 2 094 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 291 955.00 | | | 1 291 955.00 |
YT Sous‐traitance | 6 690 304.00 | | | 6 690 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 213 390.00 | | | 1 213 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 166 120.00 | | | 166 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259 558.00 | | | 259 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 674 599.00 | | | 3 674 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 335 415.00 | | | 2 335 415.00 |
ZE Dividendes | 499 800.00 | | | 499 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 304 376.00 | | | 11 304 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |