| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
AP Constructions | 12 974.00 | 1 627.00 | 11 347.00 | 12 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 538 288.00 | 1 225 646.00 | 312 642.00 | 1 538 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 553.00 | 597 383.00 | 225 170.00 | 822 553.00 |
BF Prêts | 276 421.00 | | 276 421.00 | 276 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 450.00 | 1 826 413.00 | 896 037.00 | 2 722 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 586.00 | | 239 586.00 | 239 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023 142.00 | | 2 023 142.00 | 2 023 142.00 |
BZ Autres créances | 5 428 332.00 | | 5 428 332.00 | 5 428 332.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 704 835.00 | | 7 704 835.00 | 7 704 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 285.00 | 1 826 413.00 | 8 600 873.00 | 10 427 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 246 610.00 | 2 958 086.00 | | 3 246 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 970.00 | 568 514.00 | | 315 970.00 |
DK Provisions réglementées | 109 175.00 | 108 015.00 | | 109 175.00 |
DL TOTAL (I) | 3 858 755.00 | 3 821 615.00 | | 3 858 755.00 |
DP Provisions pour risques | 351 307.00 | 441 996.00 | | 351 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 307.00 | 441 996.00 | | 351 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 4 451.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 110.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 833.00 | 2 370 707.00 | | 2 368 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 387.00 | 1 757 027.00 | | 1 615 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
EA Autres dettes | 379 387.00 | 338 795.00 | | 379 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 390 811.00 | 4 471 091.00 | | 4 390 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 600 873.00 | 8 734 702.00 | | 8 600 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 815.00 | | 365 815.00 | 365 815.00 |
FD Production vendue biens | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
FG Production vendue services | 18 391 644.00 | 1 315.00 | 18 392 959.00 | 18 391 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 809 390.00 | 1 315.00 | 18 810 705.00 | 18 809 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 234 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 441 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 614 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 304 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 900.00 | |
GE Autres charges | | | 853 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 914 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 28 272.00 | | 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 684.00 | 51 274.00 | | 20 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 974.00 | 79 546.00 | | 20 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 3 014.00 | | 1 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 844.00 | 34 352.00 | | 21 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 999.00 | 37 366.00 | | 24 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | 42 180.00 | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 255 149.00 | 20 917 055.00 | | 19 255 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 939 179.00 | 20 348 541.00 | | 18 939 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 970.00 | 568 514.00 | | 315 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 291.00 | | 149 413.00 | 2 705 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 254.00 | 2 722 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 656.00 | 71 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 598.00 | 2 373 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 413.00 | | | 74 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 747.00 | | 134 665.00 | 2 368 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 131.00 | | 14 748.00 | 262 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 071.00 | 207 472.00 | 131 130.00 | 1 750 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | | 2 656.00 | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745 658.00 | 207 472.00 | 128 474.00 | 1 745 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 015.00 | 21 844.00 | 20 684.00 | 108 015.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 996.00 | 217 900.00 | 308 589.00 | 441 996.00 |
6T Sur comptes clients | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 994.00 | 239 744.00 | 330 257.00 | 550 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 217 900.00 | 309 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 844.00 | 20 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 368 833.00 | 2 368 833.00 | | 2 368 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 618.00 | 516 618.00 | | 516 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 566.00 | 572 566.00 | | 572 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 387.00 | 379 387.00 | | 379 387.00 |
UP Prêts | 276 421.00 | | 276 421.00 | 276 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 023 142.00 | 2 023 142.00 | | 2 023 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 394 015.00 | 394 015.00 | | 394 015.00 |
VC Groupe et associés | 4 988 906.00 | 4 988 906.00 | | 4 988 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VP Divers | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 741 582.00 | 7 484 703.00 | 276 879.00 | 7 741 582.00 |
VW T.V.A. | 467 070.00 | 467 070.00 | | 467 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 811.00 | 4 390 811.00 | | 4 390 811.00 |