| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 150 186.00 | 32 709.00 | 117 477.00 | 150 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 709 774.00 | 1 383 666.00 | 326 108.00 | 1 709 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 667.00 | 703 320.00 | 131 347.00 | 834 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 446.00 | | 64 446.00 | 64 446.00 |
BF Prêts | 280 658.00 | | 280 658.00 | 280 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 187.00 | 2 119 695.00 | 990 492.00 | 3 110 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 676.00 | | 594 676.00 | 594 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 564 273.00 | 6 032.00 | 2 558 241.00 | 2 564 273.00 |
BZ Autres créances | 5 224 623.00 | | 5 224 623.00 | 5 224 623.00 |
CF Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 388 363.00 | 6 032.00 | 8 382 331.00 | 8 388 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 498 550.00 | 2 125 727.00 | 9 372 823.00 | 11 498 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 455 113.00 | 4 070 582.00 | | 4 455 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 100.00 | 769 411.00 | | 419 100.00 |
DK Provisions réglementées | 74 859.00 | 80 717.00 | | 74 859.00 |
DL TOTAL (I) | 5 136 072.00 | 5 107 710.00 | | 5 136 072.00 |
DP Provisions pour risques | 251 281.00 | 252 149.00 | | 251 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 281.00 | 252 149.00 | | 251 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 013.00 | 122 943.00 | | 52 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 608.00 | 2 449 243.00 | | 2 317 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 571.00 | 1 816 766.00 | | 1 499 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 285.00 | | |
EA Autres dettes | 116 278.00 | 177 092.00 | | 116 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 985 470.00 | 4 581 329.00 | | 3 985 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 372 823.00 | 9 941 188.00 | | 9 372 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 516.00 | 11 341.00 | 298 857.00 | 287 516.00 |
FD Production vendue biens | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
FG Production vendue services | 18 646 763.00 | 161.00 | 18 646 924.00 | 18 646 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 980 142.00 | 11 502.00 | 18 991 644.00 | 18 980 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 169 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 157 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 907 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 276.00 | |
GE Autres charges | | | 713 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 530 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 380.00 | 326.00 | | 31 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 408.00 | 17 995.00 | | 31 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 596.00 | 18 321.00 | | 63 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 250.00 | 20 555.00 | | 47 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 250.00 | 20 605.00 | | 47 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 346.00 | -2 284.00 | | 16 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 661.00 | 27 572.00 | | 67 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 369.00 | 122 943.00 | | 168 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 233 349.00 | 18 547 420.00 | | 19 233 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 814 249.00 | 17 778 009.00 | | 18 814 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 100.00 | 769 411.00 | | 419 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 782.00 | | 266 434.00 | 2 897 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 123.00 | 281 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 029.00 | 3 110 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 906.00 | 2 759 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 546 017.00 | | 250 961.00 | 2 546 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 764.00 | | 15 473.00 | 281 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982 292.00 | 175 309.00 | 37 906.00 | 1 982 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 982 292.00 | 175 309.00 | 37 906.00 | 1 982 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 717.00 | 25 550.00 | 31 408.00 | 80 717.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 149.00 | 71 976.00 | 72 844.00 | 252 149.00 |
6T Sur comptes clients | 4 968.00 | 1 064.00 | | 4 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 968.00 | 1 064.00 | | 4 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 834.00 | 98 590.00 | 104 252.00 | 337 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 340.00 | 72 844.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 250.00 | 31 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 608.00 | 2 317 608.00 | | 2 317 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 607 035.00 | 607 035.00 | | 607 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 113.00 | 375 113.00 | | 375 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 278.00 | 116 278.00 | | 116 278.00 |
UP Prêts | 280 658.00 | 18 963.00 | 261 695.00 | 280 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 564 273.00 | 2 564 273.00 | | 2 564 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 364 856.00 | 364 856.00 | | 364 856.00 |
VC Groupe et associés | 4 842 105.00 | 4 842 105.00 | | 4 842 105.00 |
VI Groupe et associés | 52 013.00 | 52 013.00 | | 52 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VP Divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 070 621.00 | 7 808 469.00 | 262 152.00 | 8 070 621.00 |
VW T.V.A. | 507 275.00 | 507 275.00 | | 507 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 470.00 | 3 985 470.00 | | 3 985 470.00 |