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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 5 341 965.00 | 702 673.00 | 4 639 292.00 | 5 341 965.00 |
AP Constructions | 8 281 758.00 | 828 495.00 | 7 453 264.00 | 8 281 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 774.00 | | 152 774.00 | 152 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 776 497.00 | 1 531 168.00 | 12 245 329.00 | 13 776 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 255.00 | 67 438.00 | 39 817.00 | 107 255.00 |
BZ Autres créances | 168 862.00 | | 168 862.00 | 168 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 119.00 | 67 438.00 | 208 681.00 | 276 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 052 616.00 | 1 598 606.00 | 12 454 010.00 | 14 052 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 180 595.00 | 4 180 595.00 | | 4 180 595.00 |
DH Report à nouveau | -5 122 197.00 | -5 060 213.00 | | -5 122 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 660.00 | -61 983.00 | | -997 660.00 |
DL TOTAL (I) | -1 939 216.00 | -941 556.00 | | -1 939 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 193 895.00 | 9 080 309.00 | | 9 193 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154 456.00 | 3 781 838.00 | | 4 154 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 320.00 | 180 188.00 | | 124 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 995.00 | 114 505.00 | | 52 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 897.00 | 898 943.00 | | 449 897.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
EA Autres dettes | 385 608.00 | 209 158.00 | | 385 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 393 226.00 | 14 264 941.00 | | 14 393 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 454 010.00 | 13 323 385.00 | | 12 454 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 078.00 | | 1 414 078.00 | 1 414 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 078.00 | | 1 414 078.00 | 1 414 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 061 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 116.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 330.00 | | | -10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 959.00 | 1 923 427.00 | | 1 526 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 619.00 | 1 985 411.00 | | 2 524 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 660.00 | -61 983.00 | | -997 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 516 494.00 | | | 13 516 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 089 287.00 | 13 776 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 089 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 776 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089 287.00 | | | 3 089 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 427 207.00 | | | 10 427 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 364.00 | 359 131.00 | | 469 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 364.00 | 359 131.00 | | 469 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 154 456.00 | 41 209.00 | 1 284 000.00 | 4 154 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 608.00 | 385 608.00 | | 385 608.00 |
UX Autres créances clients | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
VB T. V. A. | 148 025.00 | | | 148 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 000.00 | | | 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 844.00 | | | 362 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 119.00 | 276 119.00 | | 276 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 268 906.00 | 2 284 596.00 | 9 155 063.00 | 14 268 906.00 |