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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 896 643.00 | 1 101 437.00 | 5 795 206.00 | 6 896 643.00 |
AP Constructions | 11 039 444.00 | 3 049 457.00 | 7 989 986.00 | 11 039 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 216.00 | | 130 216.00 | 130 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 066 303.00 | 4 150 894.00 | 13 915 409.00 | 18 066 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 243.00 | 185 149.00 | 310 093.00 | 495 243.00 |
BZ Autres créances | 556 783.00 | | 556 783.00 | 556 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 026.00 | 185 149.00 | 866 877.00 | 1 052 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 170 581.00 | 4 336 044.00 | 14 834 536.00 | 19 170 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 180 595.00 | 4 180 595.00 | | 4 180 595.00 |
DH Report à nouveau | -3 734 116.00 | -4 100 549.00 | | -3 734 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 309.00 | 366 432.00 | | 158 309.00 |
DL TOTAL (I) | 604 888.00 | 446 578.00 | | 604 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 477 287.00 | 7 510 535.00 | | 7 477 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156 362.00 | 6 146 181.00 | | 6 156 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 454.00 | 40 860.00 | | 155 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 389.00 | 38 064.00 | | 27 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 191.00 | 54 705.00 | | 133 191.00 |
EA Autres dettes | 279 962.00 | 483 083.00 | | 279 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 229 648.00 | 14 273 431.00 | | 14 229 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 834 536.00 | 14 720 009.00 | | 14 834 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672 967.00 | 313 532.00 | | 672 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 156 362.00 | | | 6 156 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 942.00 | | 1 408 942.00 | 1 408 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 942.00 | | 1 408 942.00 | 1 408 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 131.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 144.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 074.00 | 2 462 590.00 | | 1 641 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 765.00 | 2 096 158.00 | | 1 482 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 309.00 | 366 432.00 | | 158 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 041 462.00 | | 24 843.00 | 18 041 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 066 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 066 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 041 462.00 | | 24 843.00 | 18 041 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 967.00 | 389 491.00 | | 2 659 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 967.00 | 389 491.00 | | 2 659 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 333 569.00 | | 232 131.00 | 1 333 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333 569.00 | | 232 131.00 | 1 333 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333 569.00 | | 232 131.00 | 1 333 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 156 362.00 | 418 090.00 | | 6 156 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 962.00 | 279 962.00 | | 279 962.00 |
UX Autres créances clients | 278 842.00 | 278 842.00 | | 278 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 401.00 | 216 401.00 | | 216 401.00 |
VB T. V. A. | 264 731.00 | 264 731.00 | | 264 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672 968.00 | 672 968.00 | | 672 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 804 320.00 | 434 018.00 | 2 071 804.00 | 6 804 320.00 |
VP Divers | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 487.00 | 289 487.00 | | 289 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 027.00 | 1 052 027.00 | | 1 052 027.00 |
VW T.V.A. | 133 192.00 | 133 192.00 | | 133 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 074 194.00 | 1 965 619.00 | 2 071 804.00 | 14 074 194.00 |