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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 896 644.00 | 1 819 362.00 | 5 077 282.00 | 6 896 644.00 |
AP Constructions | 11 039 444.00 | 2 187 485.00 | 8 851 960.00 | 11 039 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 545.00 | | 96 545.00 | 96 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 032 633.00 | 4 006 847.00 | 14 025 787.00 | 18 032 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 489.00 | 108 806.00 | 74 683.00 | 183 489.00 |
BZ Autres créances | 152 396.00 | | 152 396.00 | 152 396.00 |
CF Disponibilités | 49 783.00 | | 49 783.00 | 49 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 669.00 | 108 806.00 | 276 862.00 | 385 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 489 552.00 | 4 115 653.00 | 14 373 899.00 | 18 489 552.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 46.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 180 595.00 | 4 180 595.00 | | 4 180 595.00 |
DH Report à nouveau | -6 473 949.00 | -6 876 254.00 | | -6 473 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 399.00 | -1 297 640.00 | | 373 399.00 |
DL TOTAL (I) | -1 919 854.00 | -3 993 253.00 | | -1 919 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 556 327.00 | 7 874 316.00 | | 7 556 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968 271.00 | 9 596 080.00 | | 7 968 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 843.00 | 35 384.00 | | 39 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 336.00 | 59 892.00 | | 8 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 156.00 | 27 749.00 | | 32 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 308.00 | | |
EA Autres dettes | 688 820.00 | 827 821.00 | | 688 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 293 753.00 | 18 451 550.00 | | 16 293 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 373 899.00 | 14 458 296.00 | | 14 373 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 745 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 604.00 | |
GE Autres charges | | | 20 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 655.00 | | | -6 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 786.00 | 1 805 084.00 | | 2 289 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 387.00 | 3 102 724.00 | | 1 916 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 399.00 | -1 297 640.00 | | 373 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 942 209.00 | | 746 850.00 | 17 942 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 426.00 | 18 032 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 426.00 | 18 032 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 942 209.00 | | 746 850.00 | 17 942 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 903.00 | 476 582.00 | | 1 710 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 903.00 | 476 582.00 | | 1 710 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 820.00 | 688 820.00 | | 688 820.00 |
UX Autres créances clients | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 568.00 | 130 568.00 | | 130 568.00 |
VB T. V. A. | 114 742.00 | 114 742.00 | | 114 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 556 327.00 | 359 324.00 | 1 788 640.00 | 7 556 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 968 271.00 | 434 967.00 | | 7 968 271.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 886.00 | 335 886.00 | | 335 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 253 910.00 | 1 523 603.00 | 1 788 640.00 | 16 253 910.00 |