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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 896 644.00 | | 6 896 644.00 | 6 896 644.00 |
AP Constructions | 10 383 018.00 | 1 710 903.00 | 8 672 115.00 | 10 383 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 662 548.00 | | 662 548.00 | 662 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 942 209.00 | 1 710 903.00 | 16 231 307.00 | 17 942 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 046.00 | 85 202.00 | 151 844.00 | 237 046.00 |
BZ Autres créances | 126 783.00 | | 126 783.00 | 126 783.00 |
CF Disponibilités | 124 305.00 | | 124 305.00 | 124 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 135.00 | 85 202.00 | 402 933.00 | 488 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 801 958.00 | 1 796 105.00 | 15 806 861.00 | 18 801 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 171 611.00 | | 171 611.00 | 171 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 180 595.00 | 4 180 595.00 | | 4 180 595.00 |
DH Report à nouveau | -6 876 254.00 | -6 119 857.00 | | -6 876 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 915.00 | -756 397.00 | | 1 049 915.00 |
DL TOTAL (I) | -1 846 698.00 | -2 695 613.00 | | -1 846 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 874 316.00 | 9 324 953.00 | | 7 874 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 596 080.00 | 8 118 392.00 | | 9 596 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 384.00 | 237 968.00 | | 35 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 54 418.00 | | 59 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 743.00 | 22 063.00 | | 27 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 308.00 | 27 428.00 | | 30 308.00 |
EA Autres dettes | 827 821.00 | 665 868.00 | | 827 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 451 544.00 | 18 451 090.00 | | 18 451 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 604 846.00 | 15 755 477.00 | | 16 604 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 800 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 689 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 960.00 | 1 801 689.00 | | 3 066 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 045.00 | 2 558 087.00 | | 2 017 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 615.00 | -756 397.00 | | 1 049 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 814 128.00 | | 164 808.00 | 17 814 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 825.00 | 17 942 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 825.00 | 17 942 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 814 128.00 | | 164 906.00 | 17 814 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 494.00 | 468 409.00 | | 1 242 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 494.00 | 468 408.00 | | 1 242 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 496 080.00 | 2 170 340.00 | | 8 496 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 821.00 | 827 821.00 | | 827 821.00 |
UX Autres créances clients | 136 487.00 | 136 482.00 | 1.00 | 136 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 560.00 | 100 560.00 | 1.00 | 100 560.00 |
VB T. V. A. | 101 665.00 | 101 665.00 | | 101 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 874 316.00 | 317 988.00 | 1 648 686.00 | 7 874 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 678.00 | | | 268 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 830.00 | 363 830.00 | | 363 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 416 166.00 | 4 534 098.00 | 1 648 886.00 | 18 416 166.00 |