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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 896 643.00 | 1 333 568.00 | 5 563 075.00 | 6 896 643.00 |
AP Constructions | 11 039 444.00 | 2 659 967.00 | 8 379 477.00 | 11 039 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 373.00 | | 105 373.00 | 105 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 041 461.00 | 3 993 535.00 | 14 047 925.00 | 18 041 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 029.00 | 117 004.00 | 219 025.00 | 336 029.00 |
BZ Autres créances | 391 308.00 | | 391 308.00 | 391 308.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 727 338.00 | 117 004.00 | 610 334.00 | 727 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 830 550.00 | 4 110 540.00 | 14 720 009.00 | 18 830 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 180 595.00 | 4 180 595.00 | | 4 180 595.00 |
DH Report à nouveau | -4 100 549.00 | -6 473 948.00 | | -4 100 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 432.00 | 373 399.00 | | 366 432.00 |
DL TOTAL (I) | 446 578.00 | -1 919 854.00 | | 446 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 510 535.00 | 7 556 327.00 | | 7 510 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146 181.00 | 7 968 271.00 | | 6 146 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 860.00 | 39 843.00 | | 40 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 064.00 | 8 335.00 | | 38 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | 32 155.00 | | 54 705.00 |
EA Autres dettes | 483 083.00 | 688 820.00 | | 483 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 273 431.00 | 16 293 753.00 | | 14 273 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 720 009.00 | 14 373 899.00 | | 14 720 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 146 181.00 | | | 6 146 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 436 881.00 | | 1 436 881.00 | 1 436 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 881.00 | | 1 436 881.00 | 1 436 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 536 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 103 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 590.00 | 2 289 785.00 | | 2 462 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 157.00 | 1 916 385.00 | | 2 096 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 432.00 | 373 399.00 | | 366 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 032 633.00 | | 105 373.00 | 18 032 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 545.00 | 18 041 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 545.00 | 18 041 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 032 633.00 | | 105 373.00 | 18 032 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187 485.00 | 472 483.00 | | 2 187 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187 485.00 | 472 483.00 | | 2 187 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 146 182.00 | 418 090.00 | | 6 146 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 065.00 | 38 065.00 | | 38 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 083.00 | 483 083.00 | | 483 083.00 |
UX Autres créances clients | 195 624.00 | 195 624.00 | | 195 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 406.00 | 140 406.00 | | 140 406.00 |
VB T. V. A. | 127 076.00 | 127 076.00 | | 127 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 533.00 | 313 533.00 | | 313 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 197 003.00 | 392 684.00 | 1 936 568.00 | 7 197 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 233.00 | 264 233.00 | | 264 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 339.00 | 727 339.00 | | 727 339.00 |
VW T.V.A. | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 232 571.00 | 1 700 160.00 | 1 936 568.00 | 14 232 571.00 |