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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 383.00 | | 257 383.00 | 257 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 850.00 | 89 006.00 | 43 843.00 | 132 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 235.00 | 50 897.00 | 17 338.00 | 68 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 897.00 | 139 904.00 | 368 994.00 | 508 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BT Marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 649.00 | | 10 649.00 | 10 649.00 |
BZ Autres créances | 132 657.00 | 4 247.00 | 128 410.00 | 132 657.00 |
CF Disponibilités | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 054.00 | 4 247.00 | 161 807.00 | 166 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 952.00 | 144 151.00 | 530 802.00 | 674 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 705.00 | 304 421.00 | | 280 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 052.00 | -23 716.00 | | 24 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 013.00 | 39 577.00 | | 29 013.00 |
DL TOTAL (I) | 342 154.00 | 328 667.00 | | 342 154.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 74 282.00 | 105 573.00 | | 74 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | 162.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 552.00 | 60 522.00 | | 54 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 355.00 | 72 163.00 | | 58 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 647.00 | 238 421.00 | | 188 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 802.00 | 567 088.00 | | 530 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 919.00 | |
FD Production vendue biens | | | 482 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 601.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 564.00 | 69 131.00 | | 10 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431.00 | 88 635.00 | | 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 134.00 | -19 504.00 | | 10 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 052.00 | -23 716.00 | | 24 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 589.00 | 21 538.00 | 4 223.00 | 122 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 813.00 | 3 382.00 | 298.00 | 47 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 411.00 | 137 981.00 | 20 430.00 | 158 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 647.00 | 143 160.00 | 45 486.00 | 188 647.00 |