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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 238.00 | | 225 238.00 | 225 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 823.00 | 61 395.00 | 27 428.00 | 88 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 710.00 | 40 450.00 | 15 259.00 | 55 710.00 |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 290.00 | 101 845.00 | 310 444.00 | 412 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BT Marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 918.00 | 3 237.00 | 36 681.00 | 39 918.00 |
BZ Autres créances | 130 244.00 | | 130 244.00 | 130 244.00 |
CF Disponibilités | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 891.00 | 3 237.00 | 194 654.00 | 197 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 181.00 | 105 082.00 | 505 098.00 | 610 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 757.00 | 280 705.00 | | 304 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 740.00 | 24 052.00 | | 44 740.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 842.00 | 29 013.00 | | 18 842.00 |
DL TOTAL (I) | 376 723.00 | 342 154.00 | | 376 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 511.00 | 74 282.00 | | 45 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 1 458.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 657.00 | 54 552.00 | | 33 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 423.00 | 58 355.00 | | 48 423.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 375.00 | 188 647.00 | | 128 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 098.00 | 530 802.00 | | 505 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 118.00 | |
FD Production vendue biens | | | 450 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 318.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 592.00 | 10 564.00 | | 77 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 660.00 | 431.00 | | 36 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 932.00 | 10 134.00 | | 40 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 086.00 | 503 638.00 | | 531 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 346.00 | 479 586.00 | | 486 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 740.00 | 24 052.00 | | 44 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 897.00 | | 1 076.00 | 508 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 068.00 | 41 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 684.00 | 412 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 145.00 | 225 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 470.00 | 145 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 383.00 | | | 257 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 085.00 | | 1 518.00 | 201 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 430.00 | | -442.00 | 50 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 904.00 | 19 318.00 | 57 377.00 | 139 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 903.00 | 19 318.00 | 57 376.00 | 139 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 511.00 | 24 063.00 | 21 448.00 | 45 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 423.00 | 48 423.00 | | 48 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 670.00 | 170 751.00 | 11 919.00 | 182 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 375.00 | 106 927.00 | 21 448.00 | 128 375.00 |