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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 238.00 | | 225 238.00 | 225 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 823.00 | 71 966.00 | 16 856.00 | 88 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 157.00 | 41 638.00 | 13 520.00 | 55 157.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 496.00 | 113 604.00 | 297 892.00 | 411 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 725.00 | 3 237.00 | 48 488.00 | 51 725.00 |
BZ Autres créances | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
CF Disponibilités | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 605.00 | 3 237.00 | 181 368.00 | 184 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 101.00 | 116 841.00 | 479 260.00 | 596 101.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 497.00 | 304 757.00 | | 349 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 141.00 | 44 740.00 | | 17 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 702.00 | 18 842.00 | | 11 702.00 |
DL TOTAL (I) | 386 724.00 | 376 723.00 | | 386 724.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 458.00 | 45 511.00 | | 21 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 170.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 914.00 | 33 657.00 | | 25 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 613.00 | 48 423.00 | | 44 613.00 |
EA Autres dettes | | 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 536.00 | 128 375.00 | | 92 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 260.00 | 505 098.00 | | 479 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 340 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 611.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 090.00 | 77 592.00 | | 24 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 839.00 | 36 660.00 | | 23 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | 40 932.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 699.00 | 531 086.00 | | 365 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 558.00 | 486 346.00 | | 348 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 141.00 | 44 740.00 | | 17 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 845.00 | 13 611.00 | 1 852.00 | 101 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 845.00 | 13 611.00 | 1 852.00 | 101 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 614.00 | 44 614.00 | | 44 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 458.00 | 17 201.00 | 4 257.00 | 21 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 344.00 | 135 344.00 | | 135 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 572.00 | 135 344.00 | 12 228.00 | 147 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 536.00 | 88 279.00 | 4 257.00 | 92 536.00 |