| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 304.00 | 8 394.00 | 119 910.00 | 128 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
BZ Autres créances | 279 381.00 | | 279 381.00 | 279 381.00 |
CF Disponibilités | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 183.00 | | 323 183.00 | 323 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 487.00 | 8 394.00 | 443 093.00 | 451 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 7 622.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 732.00 | | | 88 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 321 942.00 | 366 638.00 | | 321 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 671.00 | -6 446.00 | | 3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 424 107.00 | 368 577.00 | | 424 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 10.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 5 702.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 376.00 | 13 691.00 | | 5 376.00 |
EA Autres dettes | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 986.00 | 23 662.00 | | 18 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 093.00 | 392 238.00 | | 443 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 986.00 | 23 507.00 | | 18 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -4 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -4 856.00 | 17 520.00 | | -4 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 255 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 255 248.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 252 522.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | 2 727.00 | | 68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419.00 | 584 037.00 | | 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 252.00 | 590 483.00 | | -3 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 671.00 | -6 446.00 | | 3 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 656.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 254.00 | 140.00 | | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 254.00 | 140.00 | | 8 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 260.00 | 311 260.00 | | 311 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 260.00 | 311 260.00 | | 311 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |