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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 304.00 | 8 394.00 | 119 910.00 | 128 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
BZ Autres créances | 272 129.00 | | 272 129.00 | 272 129.00 |
CF Disponibilités | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 306 235.00 | | 306 235.00 | 306 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 539.00 | 8 394.00 | 426 145.00 | 434 539.00 |
CU Autres participations | 119 910.00 | | 119 910.00 | 119 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 325 613.00 | 321 942.00 | | 325 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 462.00 | 3 671.00 | | -4 462.00 |
DL TOTAL (I) | 419 645.00 | 424 107.00 | | 419 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 23.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 2 187.00 | | 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 934.00 | 5 376.00 | | 5 934.00 |
EA Autres dettes | | 11 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 500.00 | 18 986.00 | | 6 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 145.00 | 443 093.00 | | 426 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 500.00 | 18 986.00 | | 6 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -4 856.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | 68.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 419.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462.00 | -3 252.00 | | 4 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 462.00 | 3 671.00 | | -4 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 304.00 | | | 128 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 910.00 | | | 119 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 822.00 | 303 822.00 | | 303 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 822.00 | 303 822.00 | | 303 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |