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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 313.00 | 44 786.00 | 10 527.00 | 55 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 421.00 | 34 575.00 | 2 846.00 | 37 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 540.00 | 85 376.00 | 37 165.00 | 122 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BP En cours de production de services | 31 818.00 | | 31 818.00 | 31 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 211.00 | 85 477.00 | 216 734.00 | 302 211.00 |
BZ Autres créances | 92 492.00 | | 92 492.00 | 92 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 124 153.00 | | 124 153.00 | 124 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 317.00 | 85 477.00 | 529 841.00 | 615 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 858.00 | 170 853.00 | 567 005.00 | 737 858.00 |
CU Autres participations | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 272 213.00 | 218 450.00 | | 272 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 661.00 | 53 764.00 | | 37 661.00 |
DL TOTAL (I) | 337 375.00 | 299 713.00 | | 337 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 824.00 | 60 002.00 | | 68 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 580.00 | 94 995.00 | | 113 580.00 |
EA Autres dettes | 46 716.00 | 13 360.00 | | 46 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 630.00 | 168 356.00 | | 229 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 005.00 | 468 070.00 | | 567 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 630.00 | 168 356.00 | | 229 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 578.00 | | 830 578.00 | 830 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 578.00 | | 830 578.00 | 830 578.00 |
FM Production stockée | | | -182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 581.00 | 18 128.00 | | 6 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 072.00 | | | 30 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 072.00 | 2 208.00 | | 30 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 704.00 | 9 129.00 | | 9 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 520.00 | 9 129.00 | | 37 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 448.00 | -6 921.00 | | -7 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 693.00 | | 4 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 967.00 | 749 872.00 | | 868 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 306.00 | 696 108.00 | | 831 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 661.00 | 53 764.00 | | 37 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 031.00 | 7 011.00 | | 9 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 315.00 | | 60 306.00 | 92 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 23 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 080.00 | 122 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 072.00 | 92 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 300.00 | | 36 506.00 | 86 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 884.00 | 9 747.00 | 2 256.00 | 77 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 870.00 | 9 747.00 | 2 256.00 | 71 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 824.00 | 68 824.00 | | 68 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 716.00 | 46 716.00 | | 46 716.00 |
UX Autres créances clients | 158 495.00 | | | 158 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 716.00 | | | 143 716.00 |
VB T. V. A. | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 847.00 | 397 847.00 | | 397 847.00 |
VW T.V.A. | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 630.00 | 229 630.00 | | 229 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 810.00 | 77.00 | | 3 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 824.00 | 7 831.00 | | 5 824.00 |
ST Autres comptes | 96 517.00 | 78 623.00 | | 96 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 799.00 | 45 815.00 | | 58 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 156 054.00 | 87 399.00 | | 156 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407.00 | | | 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 089.00 | 3 317.00 | | 3 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 899.00 | 3 394.00 | | 6 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 600.00 | 219 668.00 | | 317 600.00 |