| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 6 919.00 | 895.00 | 7 814.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 171.00 | 42 038.00 | 11 133.00 | 53 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 743.00 | 75 017.00 | 31 726.00 | 106 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 020.00 | 123 974.00 | 91 046.00 | 215 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BP En cours de production de services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BT Marchandises | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 757.00 | 85 477.00 | 265 281.00 | 350 757.00 |
BZ Autres créances | 78 574.00 | | 78 574.00 | 78 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 494.00 | 85 477.00 | 546 018.00 | 631 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 515.00 | 209 451.00 | 637 064.00 | 846 515.00 |
CU Autres participations | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 355 903.00 | 309 875.00 | | 355 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 374.00 | 46 028.00 | | -32 374.00 |
DL TOTAL (I) | 351 028.00 | 383 403.00 | | 351 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 372.00 | 75 372.00 | | 75 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488.00 | 8 279.00 | | 5 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153.00 | 5 195.00 | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 487.00 | 51 769.00 | | 95 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 496.00 | 128 030.00 | | 108 496.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 20 000.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 664.00 | 213 274.00 | | 210 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 064.00 | 672 048.00 | | 637 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 195.00 | 208 350.00 | | 209 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 881.00 | | 70 881.00 | 70 881.00 |
FG Production vendue services | 517 650.00 | | 517 650.00 | 517 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 650.00 | | 517 650.00 | 517 650.00 |
FM Production stockée | | | 86 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 037.00 | 15 183.00 | | 7 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 192.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 623.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 623.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 595.00 | -431.00 | | 3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 171.00 | 831 510.00 | | 626 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 545.00 | 785 482.00 | | 658 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 374.00 | 46 028.00 | | -32 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 826.00 | 6 510.00 | | 15 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 837.00 | | 34 088.00 | 186 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 904.00 | 215 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 904.00 | 159 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 814.00 | | 23 500.00 | 7 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 231.00 | | 10 588.00 | 155 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 391.00 | 30 488.00 | 5 904.00 | 99 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 019.00 | 900.00 | | 6 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 371.00 | 29 588.00 | 5 904.00 | 93 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
6T Sur comptes clients | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 849.00 | | | 160 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 487.00 | 95 487.00 | | 95 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 207 041.00 | 207 041.00 | | 207 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 716.00 | 143 716.00 | | 143 716.00 |
VB T. V. A. | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 488.00 | 4 018.00 | 1 469.00 | 5 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 341.00 | 17 341.00 | | 17 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 343.00 | 49 343.00 | | 49 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 513.00 | 430 513.00 | | 430 513.00 |
VW T.V.A. | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 664.00 | 209 195.00 | 1 469.00 | 210 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 4 673.00 | | 3 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 037.00 | 10 260.00 | | 8 037.00 |
ST Autres comptes | 114 120.00 | 87 692.00 | | 114 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 429.00 | 32 381.00 | | 29 429.00 |
YT Sous‐traitance | 129 801.00 | 99 252.00 | | 129 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 766.00 | 3 463.00 | | 3 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 801.00 | 8 136.00 | | 6 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 391.00 | 103 861.00 | | 62 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 823.00 | 70 415.00 | | 86 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 546.00 | 229 585.00 | | 288 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |