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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 471.00 | 51 721.00 | 16 750.00 | 68 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 261.00 | 86 583.00 | 11 679.00 | 98 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 846.00 | 146 037.00 | 76 809.00 | 222 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 38 913.00 | | 38 913.00 | 38 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 137.00 | 85 477.00 | 398 660.00 | 484 137.00 |
BZ Autres créances | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CF Disponibilités | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 802.00 | 85 477.00 | 558 325.00 | 643 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 648.00 | 231 514.00 | 635 134.00 | 866 648.00 |
CU Autres participations | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 245 126.00 | 243 768.00 | | 245 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993.00 | 1 358.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 275 619.00 | 272 626.00 | | 275 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 096.00 | 110 542.00 | | 108 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 207.00 | 29 755.00 | | 53 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 781.00 | 103 687.00 | | 102 781.00 |
EA Autres dettes | 69 437.00 | 27 494.00 | | 69 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 515.00 | 297 472.00 | | 359 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 134.00 | 570 097.00 | | 635 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 515.00 | 197 472.00 | | 259 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
FG Production vendue services | 704 083.00 | | 704 083.00 | 704 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 672.00 | | 770 672.00 | 770 672.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 370.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 4 308.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 4 827.00 | | 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649.00 | 10 452.00 | | 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 225.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 225.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | 10 227.00 | | 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 517.00 | 748 048.00 | | 773 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 524.00 | 746 691.00 | | 770 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993.00 | 1 358.00 | | 2 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 387.00 | 22 789.00 | | 20 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 299.00 | | 4 652.00 | 231 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 105.00 | 222 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 671.00 | 31 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 434.00 | 166 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 514.00 | | 4 652.00 | 174 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 772.00 | 9 370.00 | 13 105.00 | 149 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 404.00 | | 671.00 | 8 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 368.00 | 9 370.00 | 12 434.00 | 141 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 437.00 | 69 437.00 | | 69 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 340 420.00 | 340 420.00 | | 340 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 716.00 | 143 716.00 | | 143 716.00 |
VB T. V. A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 096.00 | 8 096.00 | 100 000.00 | 108 096.00 |
VI Groupe et associés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 051.00 | 500 251.00 | 800.00 | 501 051.00 |
VW T.V.A. | 81 979.00 | 81 979.00 | | 81 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 515.00 | 259 515.00 | 100 000.00 | 359 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 058.00 | 7 314.00 | | 5 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 978.00 | 9 194.00 | | 10 978.00 |
ST Autres comptes | 107 713.00 | 125 002.00 | | 107 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 192.00 | 32 505.00 | | 26 192.00 |
YT Sous‐traitance | 72 196.00 | 87 964.00 | | 72 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 734.00 | 11 669.00 | | 21 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 835.00 | 4 777.00 | | 5 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 893.00 | 12 091.00 | | 10 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 693.00 | 101 869.00 | | 90 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 247.00 | 82 387.00 | | 77 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 812.00 | 266 335.00 | | 238 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |