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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 139.00 | 51 401.00 | 16 738.00 | 68 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 375.00 | 89 967.00 | 16 408.00 | 106 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 299.00 | 149 772.00 | 81 527.00 | 231 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 004.00 | 85 477.00 | 400 527.00 | 486 004.00 |
BZ Autres créances | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
CF Disponibilités | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 048.00 | 85 477.00 | 488 571.00 | 574 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 346.00 | 235 249.00 | 570 097.00 | 805 346.00 |
CU Autres participations | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 243 768.00 | 323 528.00 | | 243 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358.00 | -79 760.00 | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 272 626.00 | 271 268.00 | | 272 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 542.00 | 9 687.00 | | 110 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 993.00 | 1 153.00 | | 25 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 755.00 | 115 456.00 | | 29 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 687.00 | 141 799.00 | | 103 687.00 |
EA Autres dettes | 27 494.00 | 63 350.00 | | 27 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 472.00 | 331 445.00 | | 297 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 097.00 | 602 713.00 | | 570 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 472.00 | 331 445.00 | | 197 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 171.00 | | 49 171.00 | 49 171.00 |
FG Production vendue services | 718 674.00 | | 718 674.00 | 718 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 845.00 | | 767 845.00 | 767 845.00 |
FM Production stockée | | | -33 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 065.00 | |
GE Autres charges | | | 4 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 827.00 | 6 193.00 | | 4 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 452.00 | 6 193.00 | | 10 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 56 611.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 56 611.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 227.00 | -50 418.00 | | 10 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 048.00 | 1 269 021.00 | | 748 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 691.00 | 1 348 781.00 | | 746 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358.00 | -79 760.00 | | 1 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 789.00 | 12 982.00 | | 22 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 720.00 | | 20 614.00 | 227 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 035.00 | 231 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 035.00 | 174 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 904.00 | | | 31 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 223.00 | | 20 326.00 | 171 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 592.00 | | 288.00 | 24 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 742.00 | 14 065.00 | 17 035.00 | 152 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 931.00 | 473.00 | | 7 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 811.00 | 13 592.00 | 17 035.00 | 144 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 755.00 | 29 755.00 | | 29 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 494.00 | 27 494.00 | | 27 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 342 287.00 | 342 287.00 | | 342 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 716.00 | 143 716.00 | | 143 716.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 542.00 | 10 542.00 | 100 000.00 | 110 542.00 |
VI Groupe et associés | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 542.00 | | | 110 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 857.00 | 506 057.00 | 800.00 | 506 857.00 |
VW T.V.A. | 81 967.00 | 81 967.00 | | 81 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 472.00 | 197 472.00 | 100 000.00 | 297 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 314.00 | 9 121.00 | | 7 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 194.00 | 8 629.00 | | 9 194.00 |
ST Autres comptes | 125 002.00 | 128 769.00 | | 125 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 505.00 | 87 428.00 | | 32 505.00 |
YT Sous‐traitance | 87 964.00 | 265 615.00 | | 87 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 669.00 | 42 183.00 | | 11 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 777.00 | 3 522.00 | | 4 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 091.00 | 12 643.00 | | 12 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 869.00 | 205 792.00 | | 101 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 387.00 | 185 410.00 | | 82 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 335.00 | 532 624.00 | | 266 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |