| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 6 019.00 | 1 795.00 | 7 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 260.00 | 41 205.00 | 7 055.00 | 48 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 971.00 | 52 166.00 | 54 804.00 | 106 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 837.00 | 99 391.00 | 87 446.00 | 186 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BP En cours de production de services | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 344.00 | 85 477.00 | 272 868.00 | 358 344.00 |
BZ Autres créances | 93 466.00 | | 93 466.00 | 93 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 127 938.00 | | 127 938.00 | 127 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 079.00 | 85 477.00 | 584 602.00 | 670 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 916.00 | 184 867.00 | 672 048.00 | 856 916.00 |
CU Autres participations | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 309 875.00 | 272 213.00 | | 309 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 028.00 | 37 661.00 | | 46 028.00 |
DL TOTAL (I) | 383 403.00 | 337 375.00 | | 383 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 195.00 | 511.00 | | 5 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 769.00 | 68 824.00 | | 51 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 030.00 | 113 580.00 | | 128 030.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 46 716.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 274.00 | 229 630.00 | | 213 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 048.00 | 567 005.00 | | 672 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 350.00 | 229 630.00 | | 208 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 052.00 | | 828 052.00 | 828 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 052.00 | | 828 052.00 | 828 052.00 |
FM Production stockée | | | -13 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 372.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 183.00 | 6 581.00 | | 15 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 30 072.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 9 704.00 | | 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 816.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 37 520.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -7 448.00 | | -431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | 4 151.00 | | 11 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 510.00 | 868 967.00 | | 831 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 482.00 | 831 306.00 | | 785 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 028.00 | 37 661.00 | | 46 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 510.00 | 9 031.00 | | 6 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 540.00 | | 72 888.00 | 122 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 591.00 | 186 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 591.00 | 155 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 014.00 | | 1 800.00 | 6 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 734.00 | | 71 088.00 | 92 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 376.00 | 22 606.00 | 8 591.00 | 85 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 014.00 | 5.00 | | 6 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 362.00 | 22 601.00 | 8 591.00 | 79 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 477.00 | | | 85 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 477.00 | 75 372.00 | | 85 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 214 628.00 | | | 214 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 716.00 | | | 143 716.00 |
VB T. V. A. | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 279.00 | 3 356.00 | 4 923.00 | 8 279.00 |
VI Groupe et associés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 974.00 | 456 974.00 | | 456 974.00 |
VW T.V.A. | 108 725.00 | 108 725.00 | | 108 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 274.00 | 208 350.00 | 4 923.00 | 213 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 673.00 | 3 810.00 | | 4 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 260.00 | 5 824.00 | | 10 260.00 |
ST Autres comptes | 87 692.00 | 96 517.00 | | 87 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 381.00 | 58 799.00 | | 32 381.00 |
YT Sous‐traitance | 99 252.00 | 156 054.00 | | 99 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 407.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 463.00 | 3 089.00 | | 3 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 136.00 | 6 899.00 | | 8 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 861.00 | 134 126.00 | | 103 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 415.00 | 92 255.00 | | 70 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 585.00 | 317 600.00 | | 229 585.00 |