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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 977.00 | 13 930.00 | 1 048.00 | 14 977.00 |
AN Terrains | 34 629.00 | 29 561.00 | 5 068.00 | 34 629.00 |
AP Constructions | 520 383.00 | 316 220.00 | 204 163.00 | 520 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 275.00 | 912 594.00 | 19 681.00 | 932 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 763.00 | 103 673.00 | 6 090.00 | 109 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 179.00 | 1 375 977.00 | 245 202.00 | 1 621 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 512.00 | | 220 512.00 | 220 512.00 |
BN En cours de production de biens | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 782.00 | | 171 782.00 | 171 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 452.00 | | 1 064 452.00 | 1 064 452.00 |
BZ Autres créances | 1 189 418.00 | | 1 189 418.00 | 1 189 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 225.00 | | 456 225.00 | 456 225.00 |
CF Disponibilités | 475 788.00 | | 475 788.00 | 475 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 708.00 | | 3 768 708.00 | 3 768 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 887.00 | 1 375 977.00 | 4 013 910.00 | 5 389 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 487 856.00 | 1 487 856.00 | | 1 487 856.00 |
DH Report à nouveau | 760 462.00 | 443 105.00 | | 760 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 263.00 | 447 357.00 | | 296 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 237.00 | 16 965.00 | | 12 237.00 |
DK Provisions réglementées | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 104 893.00 | 2 890 283.00 | | 3 104 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 832.00 | | 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 235.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 607.00 | 547 015.00 | | 453 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 549.00 | 438 731.00 | | 449 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | 2 782.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 017.00 | 998 596.00 | | 909 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 910.00 | 3 888 879.00 | | 4 013 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
FG Production vendue services | 3 714 951.00 | 754 919.00 | 4 469 870.00 | 3 714 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 941.00 | 754 919.00 | 4 479 860.00 | 3 724 941.00 |
FM Production stockée | | | -103 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 426 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 574.00 | |
GE Autres charges | | | 12 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 927 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 728.00 | 5 208.00 | | 4 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 528.00 | 5 208.00 | | 5 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 075.00 | | | 53 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 144.00 | | | 83 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 616.00 | 5 208.00 | | -77 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 338.00 | 153 575.00 | | 141 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 295.00 | 4 329 301.00 | | 4 450 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 032.00 | 3 881 944.00 | | 4 154 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 263.00 | 447 357.00 | | 296 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 271.00 | 102 236.00 | | 81 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 874.00 | | 8 305.00 | 1 612 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 621 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 538.00 | | 1 440.00 | 13 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 336.00 | | 6 713.00 | 1 590 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 153.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 403.00 | 50 574.00 | | 1 325 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 538.00 | 392.00 | | 13 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 865.00 | 50 182.00 | | 1 311 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 53 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 786.00 | 53 075.00 | 12 786.00 | 12 786.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 607.00 | 453 607.00 | | 453 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 119.00 | 215 119.00 | | 215 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 692.00 | 172 692.00 | | 172 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 452.00 | | | 1 064 452.00 |
VB T. V. A. | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 252.00 | | | 85 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 319 981.00 | 2 319 981.00 | | 2 319 981.00 |
VW T.V.A. | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 017.00 | 909 017.00 | | 909 017.00 |