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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 655.00 | 19 835.00 | 15 820.00 | 35 655.00 |
AN Terrains | 109 387.00 | 41 262.00 | 68 125.00 | 109 387.00 |
AP Constructions | 1 552 886.00 | 518 320.00 | 1 034 566.00 | 1 552 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 670.00 | 1 057 528.00 | 243 142.00 | 1 300 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 330.00 | 91 810.00 | 28 520.00 | 120 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183 106.00 | 1 728 755.00 | 1 454 351.00 | 3 183 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 097.00 | | 383 097.00 | 383 097.00 |
BN En cours de production de biens | 177 372.00 | | 177 372.00 | 177 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 768 567.00 | 59 788.00 | 708 779.00 | 768 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 334.00 | 5 706.00 | 1 048 628.00 | 1 054 334.00 |
BZ Autres créances | 1 523 414.00 | | 1 523 414.00 | 1 523 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 316.00 | | 573 316.00 | 573 316.00 |
CF Disponibilités | 932 165.00 | | 932 165.00 | 932 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 867.00 | 65 494.00 | 5 362 373.00 | 5 427 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 610 972.00 | 1 794 248.00 | 6 816 724.00 | 8 610 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 196 112.00 | | | 2 196 112.00 |
DH Report à nouveau | 665 984.00 | | | 665 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 885.00 | | | 340 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 891.00 | | | 136 891.00 |
DK Provisions réglementées | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 918 224.00 | | | 3 918 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 862.00 | | | 118 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 754.00 | | | 1 784 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 697.00 | | | 520 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 603.00 | | | 470 603.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 638.00 | | | 2 779 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 724.00 | | | 6 816 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 525.00 | | | 1 246 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
FG Production vendue services | 3 612 511.00 | 331 277.00 | 3 943 787.00 | 3 612 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 572.00 | 331 277.00 | 3 958 849.00 | 3 627 572.00 |
FM Production stockée | | | 318 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 384.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 562.00 | | | 4 431 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 677.00 | | | 4 090 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 885.00 | | | 340 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 363.00 | | 76 503.00 | 3 132 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 760.00 | 3 183 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 793.00 | 35 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 967.00 | 3 083 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 597.00 | | 2 850.00 | 47 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 022 195.00 | | 72 046.00 | 3 022 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 571.00 | | 1 607.00 | 62 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 273.00 | 187 392.00 | 22 911.00 | 1 564 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 832.00 | 9 946.00 | 11 943.00 | 21 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 441.00 | 177 447.00 | 10 968.00 | 1 542 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 384.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 44 379.00 | 15 409.00 | | 44 379.00 |
6T Sur comptes clients | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 084.00 | 15 409.00 | | 50 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 436.00 | 39 793.00 | | 133 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 697.00 | 520 697.00 | | 520 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 993.00 | 249 993.00 | | 249 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 866.00 | 161 866.00 | | 161 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 487.00 | 1 047 487.00 | | 1 047 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VC Groupe et associés | 1 477 100.00 | 1 477 100.00 | | 1 477 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 820.00 | 249 707.00 | 952 353.00 | 1 782 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 100.00 | | | 668 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 923.00 | 30 923.00 | | 30 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 895.00 | 2 593 351.00 | 1 544.00 | 2 594 895.00 |
VW T.V.A. | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 638.00 | 1 246 525.00 | 952 353.00 | 2 779 638.00 |