| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 830.00 | 25 310.00 | 9 520.00 | 34 830.00 |
AN Terrains | 109 387.00 | 44 132.00 | 65 255.00 | 109 387.00 |
AP Constructions | 1 552 886.00 | 579 517.00 | 973 368.00 | 1 552 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 108.00 | 1 111 532.00 | 187 575.00 | 1 299 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 806.00 | 70 486.00 | 20 320.00 | 90 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 151 194.00 | 1 830 977.00 | 1 320 217.00 | 3 151 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 031.00 | | 213 031.00 | 213 031.00 |
BN En cours de production de biens | 319 079.00 | | 319 079.00 | 319 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 360.00 | 44 401.00 | 583 959.00 | 628 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 674.00 | 5 706.00 | 917 968.00 | 923 674.00 |
BZ Autres créances | 1 550 513.00 | | 1 550 513.00 | 1 550 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 895.00 | | 580 895.00 | 580 895.00 |
CF Disponibilités | 626 116.00 | | 626 116.00 | 626 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 143.00 | 50 106.00 | 4 802 037.00 | 4 852 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 338.00 | 1 881 083.00 | 6 122 254.00 | 8 003 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 226 977.00 | 2 196 112.00 | | 2 226 977.00 |
DH Report à nouveau | 665 984.00 | 665 984.00 | | 665 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 582.00 | 340 885.00 | | 130 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 335.00 | 136 891.00 | | 125 335.00 |
DK Provisions réglementées | 83 352.00 | 83 352.00 | | 83 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 727 230.00 | 3 918 224.00 | | 3 727 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 066.00 | 118 862.00 | | 99 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 066.00 | 118 862.00 | | 99 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 925.00 | 1 784 754.00 | | 1 600 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 861.00 | 520 697.00 | | 365 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 200.00 | 470 603.00 | | 327 200.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 1 536.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 294 268.00 | 2 777 591.00 | | 2 294 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 120 564.00 | 6 814 676.00 | | 6 120 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
FG Production vendue services | 3 039 279.00 | 251 615.00 | 3 290 893.00 | 3 039 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 571.00 | 251 615.00 | 3 310 186.00 | 3 058 571.00 |
FM Production stockée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 385 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 748 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 214 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 264.00 | 6 003.00 | | 4 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 639.00 | 15 408.00 | | 11 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 903.00 | 21 411.00 | | 15 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 508.00 | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | 508.00 | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 546.00 | 20 904.00 | | 15 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 713.00 | 128 351.00 | | 59 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 873.00 | 4 431 562.00 | | 3 421 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 291.00 | 4 090 677.00 | | 3 291 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 582.00 | 340 885.00 | | 130 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 977.00 | 53 315.00 | | 79 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 183 106.00 | | 3 791.00 | 3 183 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 702.00 | 3 151 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 825.00 | 34 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 877.00 | 3 052 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 655.00 | | | 35 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 272.00 | | 3 791.00 | 3 083 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 755.00 | 137 924.00 | 35 702.00 | 1 728 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 835.00 | 6 300.00 | 825.00 | 19 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 920.00 | 131 624.00 | 34 877.00 | 1 708 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 352.00 | | | 83 352.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 862.00 | | 19 796.00 | 118 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 788.00 | | 15 387.00 | 59 788.00 |
6T Sur comptes clients | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 494.00 | | 15 387.00 | 65 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 708.00 | | 35 183.00 | 267 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 861.00 | 365 861.00 | | 365 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 819.00 | 139 819.00 | | 139 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 190.00 | 148 190.00 | | 148 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 916 827.00 | 916 827.00 | | 916 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
VC Groupe et associés | 1 499 720.00 | 1 499 720.00 | | 1 499 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 065.00 | 264 203.00 | 821 203.00 | 1 600 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 832.00 | | | 182 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 625.00 | 31 625.00 | | 31 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 447.00 | 2 481 903.00 | 1 544.00 | 2 483 447.00 |
VW T.V.A. | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 959.00 | 960 097.00 | 821 203.00 | 2 295 959.00 |