| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 397.00 | 18 378.00 | 4 019.00 | 22 397.00 |
AN Terrains | 94 950.00 | 32 522.00 | 62 428.00 | 94 950.00 |
AP Constructions | 1 443 325.00 | 368 936.00 | 1 074 390.00 | 1 443 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 596.00 | 901 501.00 | 353 094.00 | 1 254 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 966.00 | 92 778.00 | 36 188.00 | 128 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 62 248.00 | | 62 248.00 | 62 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 006 806.00 | 1 414 115.00 | 1 592 691.00 | 3 006 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 735.00 | | 353 735.00 | 353 735.00 |
BN En cours de production de biens | 33 438.00 | | 33 438.00 | 33 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 142.00 | 36 310.00 | 515 832.00 | 552 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 300.00 | 3 284.00 | 1 084 015.00 | 1 087 300.00 |
BZ Autres créances | 1 349 768.00 | | 1 349 768.00 | 1 349 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 194.00 | | 615 194.00 | 615 194.00 |
CF Disponibilités | 365 161.00 | | 365 161.00 | 365 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 099.00 | | 34 099.00 | 34 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 328.00 | 39 594.00 | 4 351 734.00 | 4 391 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 134.00 | 1 453 710.00 | 5 944 424.00 | 7 398 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 798 970.00 | 1 784 119.00 | | 1 798 970.00 |
DH Report à nouveau | 760 462.00 | 760 462.00 | | 760 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 749.00 | 335 851.00 | | 360 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 454.00 | 7 509.00 | | 122 454.00 |
DK Provisions réglementées | 74 439.00 | 65 526.00 | | 74 439.00 |
DL TOTAL (I) | 3 612 074.00 | 3 448 467.00 | | 3 612 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329 325.00 | 850.00 | | 1 329 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 575.00 | 484 689.00 | | 596 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 071.00 | 437 676.00 | | 400 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 5 229.00 | 2 517.00 | | 5 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 350.00 | 925 732.00 | | 2 332 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 424.00 | 4 374 199.00 | | 5 944 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
FG Production vendue services | 4 225 379.00 | | 4 225 379.00 | 4 225 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 240 070.00 | | 4 240 070.00 | 4 240 070.00 |
FM Production stockée | | | 263 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 594.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | 1 285.00 | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 055.00 | 7 782.00 | | 5 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 652.00 | 9 067.00 | | 5 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 256.00 | 609.00 | | 3 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 508.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 913.00 | 12 451.00 | | 8 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 169.00 | 16 568.00 | | 12 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 518.00 | -7 501.00 | | -6 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 477.00 | 116 839.00 | | 109 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 934.00 | 4 740 597.00 | | 4 549 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 189 185.00 | 4 404 746.00 | | 4 189 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 749.00 | 335 851.00 | | 360 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 252.00 | 181 273.00 | | 149 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 720 645.00 | | 1 387 337.00 | 1 720 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 032.00 | 43 143.00 | 3 006 806.00 | 58 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 032.00 | 43 143.00 | 2 921 838.00 | 58 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685 681.00 | | 1 337 332.00 | 1 685 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | 50 005.00 | 12 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 512.00 | 67 747.00 | 43 143.00 | 1 389 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 905.00 | 2 473.00 | | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 607.00 | 65 273.00 | 43 143.00 | 1 373 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 526.00 | 8 913.00 | | 65 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 310.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 526.00 | 48 507.00 | | 65 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 594.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 575.00 | 596 575.00 | | 596 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 408.00 | 206 408.00 | | 206 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 602.00 | 146 602.00 | | 146 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 359.00 | 1 083 359.00 | | 1 083 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VB T. V. A. | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 545.00 | 1 071 545.00 | | 1 071 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 328 404.00 | 139 945.00 | 599 599.00 | 1 328 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 366 583.00 | | | 1 366 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 159.00 | 66 159.00 | | 66 159.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 099.00 | 34 099.00 | | 34 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 490.00 | 2 471 167.00 | 323.00 | 2 471 490.00 |
VW T.V.A. | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 350.00 | 1 143 891.00 | 599 599.00 | 2 332 350.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |