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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 597.00 | 21 832.00 | 25 766.00 | 47 597.00 |
AN Terrains | 109 387.00 | 36 735.00 | 72 651.00 | 109 387.00 |
AP Constructions | 1 484 771.00 | 440 558.00 | 1 044 212.00 | 1 484 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 593.00 | 976 390.00 | 323 202.00 | 1 299 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 444.00 | 88 757.00 | 39 687.00 | 128 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 048.00 | | 62 048.00 | 62 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 521.00 | | 523.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 363.00 | 1 564 273.00 | 1 568 090.00 | 3 132 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 466.00 | | 413 466.00 | 413 466.00 |
BN En cours de production de biens | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 849.00 | 44 379.00 | 543 470.00 | 587 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 619.00 | 5 706.00 | 1 194 913.00 | 1 200 619.00 |
BZ Autres créances | 1 194 329.00 | | 1 194 329.00 | 1 194 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 726.00 | | 417 726.00 | 417 726.00 |
CF Disponibilités | 465 825.00 | | 465 825.00 | 465 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 862.00 | 50 084.00 | 4 286 777.00 | 4 336 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 225.00 | 1 614 357.00 | 5 854 868.00 | 7 469 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 759 699.00 | 1 798 970.00 | | 1 759 699.00 |
DH Report à nouveau | 760 462.00 | 760 462.00 | | 760 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 413.00 | 360 749.00 | | 436 413.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 298.00 | 122 454.00 | | 152 298.00 |
DK Provisions réglementées | 83 352.00 | 74 439.00 | | 83 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 687 225.00 | 3 612 074.00 | | 3 687 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 135.00 | 1 329 325.00 | | 1 190 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 003.00 | 596 575.00 | | 410 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 406.00 | 400 071.00 | | 565 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 150.00 | | |
EA Autres dettes | 2 098.00 | 5 229.00 | | 2 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 643.00 | 2 332 350.00 | | 2 167 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 854 868.00 | 5 944 424.00 | | 5 854 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
FG Production vendue services | 4 120 275.00 | 589 633.00 | 4 709 908.00 | 4 120 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 305.00 | 589 633.00 | 4 719 938.00 | 4 130 305.00 |
FM Production stockée | | | 41 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 800.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 237 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | 596.00 | | 2 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 463.00 | 5 055.00 | | 14 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 886.00 | 5 652.00 | | 16 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 877.00 | 3 256.00 | | 5 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 790.00 | 12 169.00 | | 14 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | -6 518.00 | | 2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 718.00 | 109 477.00 | | 159 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 997.00 | 4 549 934.00 | | 4 866 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 430 584.00 | 4 189 185.00 | | 4 430 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 413.00 | 360 749.00 | | 436 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 497.00 | 149 252.00 | | 106 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 806.00 | | 142 809.00 | 3 006 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 62 571.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 17 053.00 | 3 132 363.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 053.00 | 3 022 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 397.00 | | 25 200.00 | 22 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 838.00 | | 117 409.00 | 2 921 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 571.00 | | 200.00 | 62 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 115.00 | 167 210.00 | 17 053.00 | 1 414 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 378.00 | 3 453.00 | | 18 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 737.00 | 163 757.00 | 17 053.00 | 1 395 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 74 439.00 | 8 913.00 | | 74 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 310.00 | 44 379.00 | 36 310.00 | 36 310.00 |
6T Sur comptes clients | 3 284.00 | 2 421.00 | | 3 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 594.00 | 46 800.00 | 36 310.00 | 39 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 033.00 | 55 713.00 | 36 310.00 | 114 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 800.00 | 36 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 913.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 003.00 | 410 003.00 | | 410 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 583.00 | 250 583.00 | | 250 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 809.00 | 192 809.00 | | 192 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 772.00 | 1 193 772.00 | | 1 193 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 142 377.00 | 1 142 377.00 | | 1 142 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 184.00 | 152 391.00 | 447 941.00 | 1 189 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 014.00 | | | 139 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 405 868.00 | 2 405 345.00 | 523.00 | 2 405 868.00 |
VW T.V.A. | 39 838.00 | 39 838.00 | | 39 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 643.00 | 1 130 850.00 | 447 941.00 | 2 167 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |