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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 033.00 | 108 539.00 | 7 493.00 | 116 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 931.00 | 35 725.00 | 1 206.00 | 36 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 175.00 | 160 514.00 | 20 661.00 | 181 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 731.00 | | 87 731.00 | 87 731.00 |
BN En cours de production de biens | 31 472.00 | | 31 472.00 | 31 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 152.00 | | 234 152.00 | 234 152.00 |
BZ Autres créances | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 212.00 | | 446 212.00 | 446 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 387.00 | 160 514.00 | 466 873.00 | 627 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 444.00 | 96 597.00 | | 123 444.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 736.00 | 26 848.00 | | -29 736.00 |
DL TOTAL (I) | 177 433.00 | 207 169.00 | | 177 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 791.00 | 15 944.00 | | 14 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 791.00 | 15 944.00 | | 14 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 894.00 | 319.00 | | 4 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 988.00 | 121 934.00 | | 177 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 523.00 | 117 509.00 | | 88 523.00 |
EA Autres dettes | 3 244.00 | 661.00 | | 3 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 649.00 | 240 423.00 | | 274 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 873.00 | 463 536.00 | | 466 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 649.00 | 240 423.00 | | 274 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
FG Production vendue services | 983 856.00 | | 983 856.00 | 983 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 076.00 | | 986 076.00 | 986 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 621.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 042 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 249.00 | |
GE Autres charges | | | 43 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 720.00 | 1 340.00 | | 31 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 720.00 | 11 340.00 | | 31 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 279.00 | 903.00 | | 9 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 279.00 | 937.00 | | 9 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 441.00 | 10 403.00 | | 22 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 772.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 170.00 | 1 117 415.00 | | 1 074 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 907.00 | 1 090 567.00 | | 1 103 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 736.00 | 26 848.00 | | -29 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 930.00 | 15 121.00 | | 27 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 191.00 | | 3 983.00 | 177 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 980.00 | | 3 983.00 | 148 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 265.00 | 8 249.00 | | 152 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 015.00 | 8 249.00 | | 136 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 944.00 | | 1 153.00 | 15 944.00 |
6T Sur comptes clients | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 532.00 | | 44 741.00 | 59 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 988.00 | 177 988.00 | | 177 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 590.00 | 64 590.00 | | 64 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 234 152.00 | | | 234 152.00 |
VB T. V. A. | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
VC Groupe et associés | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 433.00 | 324 433.00 | | 324 433.00 |
VW T.V.A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 649.00 | 274 649.00 | | 274 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |