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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 265.00 | 113 533.00 | 5 732.00 | 119 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 018.00 | 36 278.00 | 740.00 | 37 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 495.00 | 166 062.00 | 18 434.00 | 184 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
BN En cours de production de biens | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 095.00 | | 166 095.00 | 166 095.00 |
BZ Autres créances | 38 473.00 | | 38 473.00 | 38 473.00 |
CF Disponibilités | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 888.00 | | 405 888.00 | 405 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 383.00 | 166 062.00 | 424 321.00 | 590 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 709.00 | 123 444.00 | | 93 709.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 980.00 | -29 736.00 | | 5 980.00 |
DL TOTAL (I) | 183 413.00 | 177 433.00 | | 183 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 547.00 | 14 791.00 | | 13 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 547.00 | 14 791.00 | | 13 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 4 894.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 778.00 | 177 988.00 | | 122 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 130.00 | 88 523.00 | | 104 130.00 |
EA Autres dettes | | 3 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 362.00 | 274 649.00 | | 227 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 321.00 | 466 873.00 | | 424 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 362.00 | 274 649.00 | | 227 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
FG Production vendue services | 901 432.00 | | 901 432.00 | 901 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 086.00 | | 903 086.00 | 903 086.00 |
FM Production stockée | | | -25 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 31 720.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | 22 441.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 812.00 | 1 074 170.00 | | 889 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 832.00 | 1 103 906.00 | | 883 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 980.00 | -29 736.00 | | 5 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 482.00 | 27 930.00 | | 20 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 175.00 | | 3 863.00 | 181 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 184 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 156 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 963.00 | | 3 863.00 | 152 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 514.00 | 6 090.00 | 543.00 | 160 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 264.00 | 6 090.00 | 543.00 | 144 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 791.00 | | 1 244.00 | 14 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 791.00 | | 1 244.00 | 14 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 778.00 | 122 778.00 | | 122 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 416.00 | 69 416.00 | | 69 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UX Autres créances clients | 166 095.00 | | | 166 095.00 |
VB T. V. A. | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VC Groupe et associés | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 847.00 | 211 847.00 | | 211 847.00 |
VW T.V.A. | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 362.00 | 227 362.00 | | 227 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |