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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 578.00 | 111 440.00 | 15 138.00 | 126 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 210.00 | 18 741.00 | 5 470.00 | 24 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 484.00 | 147 475.00 | 31 010.00 | 178 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 017.00 | | 99 017.00 | 99 017.00 |
BN En cours de production de biens | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 133.00 | | 147 133.00 | 147 133.00 |
BZ Autres créances | 44 184.00 | | 44 184.00 | 44 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 742.00 | | 353 742.00 | 353 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 226.00 | 147 475.00 | 384 751.00 | 532 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 121 065.00 | 126 162.00 | | 121 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -5 098.00 | | |
DL TOTAL (I) | 204 790.00 | 204 789.00 | | 204 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 656.00 | 15 029.00 | | 13 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 656.00 | 15 029.00 | | 13 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 562.00 | 105 170.00 | | 85 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 474.00 | 123 414.00 | | 57 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 936.00 | 77 868.00 | | 66 936.00 |
EA Autres dettes | 13 060.00 | 15 405.00 | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 032.00 | 322 205.00 | | 223 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 478.00 | 542 023.00 | | 441 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 541.00 | 322 205.00 | | 162 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 947.00 | | 11 853.00 | 166 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315.00 | 178 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | 150 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 250.00 | | 11 853.00 | 139 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 849.00 | 13 941.00 | 315.00 | 133 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 031.00 | 263.00 | | 17 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 817.00 | 13 678.00 | 315.00 | 116 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 029.00 | | 1 373.00 | 15 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 029.00 | | 1 373.00 | 15 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 474.00 | 57 474.00 | | 57 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 274.00 | 20 274.00 | | 20 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 147 133.00 | 147 133.00 | | 147 133.00 |
VB T. V. A. | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VC Groupe et associés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 562.00 | 24 866.00 | 60 696.00 | 85 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 240.00 | 197 240.00 | | 197 240.00 |
VW T.V.A. | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 238.00 | 162 541.00 | 60 696.00 | 223 238.00 |