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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 294.00 | 16 682.00 | 612.00 | 17 294.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 884.00 | 122 775.00 | 7 109.00 | 129 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 940.00 | 12 259.00 | 5 682.00 | 17 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 520.00 | 151 716.00 | 23 805.00 | 175 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 636.00 | | 79 636.00 | 79 636.00 |
BN En cours de production de biens | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 016.00 | | 239 016.00 | 239 016.00 |
BZ Autres créances | 28 445.00 | | 28 445.00 | 28 445.00 |
CF Disponibilités | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 477.00 | | 398 477.00 | 398 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 997.00 | 151 716.00 | 422 282.00 | 573 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 365.00 | 99 688.00 | | 112 365.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 798.00 | 26 676.00 | | 13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 209 888.00 | 210 089.00 | | 209 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 346.00 | 15 916.00 | | 14 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 346.00 | 15 916.00 | | 14 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 388.00 | 380.00 | | 29 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 815.00 | 63 855.00 | | 67 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 430.00 | 101 188.00 | | 68 430.00 |
EA Autres dettes | 21 088.00 | 13 060.00 | | 21 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 050.00 | 181 633.00 | | 198 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 283.00 | 407 637.00 | | 422 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 359.00 | 181 632.00 | | 192 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
FG Production vendue services | 946 472.00 | | 946 472.00 | 946 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 382.00 | | 956 382.00 | 956 382.00 |
FM Production stockée | | | 3 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 4 000.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 4 000.00 | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 469.00 | 13 360.00 | | 10 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 469.00 | 13 360.00 | | 10 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219.00 | -9 360.00 | | -4 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 1 001.00 | | 2 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 568.00 | 1 071 566.00 | | 980 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 770.00 | 1 044 889.00 | | 966 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 798.00 | 26 676.00 | | 13 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 922.00 | 8 607.00 | | 11 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 087.00 | | 6 688.00 | 196 087.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 154.00 | | | 24 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 969.00 | | 6 688.00 | 166 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 038.00 | 6 510.00 | 25 833.00 | 171 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 333.00 | 349.00 | | 16 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 705.00 | 6 161.00 | 25 833.00 | 154 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 916.00 | | 1 570.00 | 15 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 916.00 | | 1 570.00 | 15 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 815.00 | 67 815.00 | | 67 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UX Autres créances clients | 239 016.00 | 239 016.00 | | 239 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VC Groupe et associés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 388.00 | 29 388.00 | | 29 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 329.00 | 5 638.00 | 5 691.00 | 11 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 329.00 | | | 11 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 505.00 | 274 505.00 | | 274 505.00 |
VW T.V.A. | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 050.00 | 192 359.00 | 5 691.00 | 198 050.00 |