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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 294.00 | 16 333.00 | 961.00 | 17 294.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 976.00 | 117 582.00 | 9 394.00 | 126 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 994.00 | 37 123.00 | 2 871.00 | 39 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 087.00 | 171 038.00 | 25 049.00 | 196 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
BN En cours de production de biens | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 839.00 | | 203 839.00 | 203 839.00 |
BZ Autres créances | 43 204.00 | | 43 204.00 | 43 204.00 |
CF Disponibilités | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 588.00 | | 382 588.00 | 382 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 675.00 | 171 038.00 | 407 637.00 | 578 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 688.00 | 93 709.00 | | 99 688.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 676.00 | 5 980.00 | | 26 676.00 |
DL TOTAL (I) | 210 089.00 | 183 413.00 | | 210 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 916.00 | 13 547.00 | | 15 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 916.00 | 13 547.00 | | 15 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 454.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 855.00 | 122 778.00 | | 63 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 188.00 | 104 130.00 | | 101 188.00 |
EA Autres dettes | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 632.00 | 227 362.00 | | 181 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 637.00 | 424 321.00 | | 407 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 632.00 | 227 362.00 | | 181 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
FG Production vendue services | 986 099.00 | 63 589.00 | 1 049 688.00 | 986 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 180.00 | 63 589.00 | 1 054 769.00 | 991 180.00 |
FM Production stockée | | | 6 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 250.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 250.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 360.00 | 250.00 | | -9 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 566.00 | 889 812.00 | | 1 071 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 889.00 | 883 832.00 | | 1 044 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 676.00 | 5 980.00 | | 26 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 495.00 | | 12 030.00 | 184 495.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 4 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438.00 | 196 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 166 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 110.00 | | 1 044.00 | 23 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 283.00 | | 10 986.00 | 156 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 062.00 | 4 977.00 | | 166 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 250.00 | 83.00 | | 16 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 811.00 | 4 894.00 | | 149 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UX Autres créances clients | 203 839.00 | 203 839.00 | | 203 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VC Groupe et associés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 778.00 | 255 778.00 | | 255 778.00 |
VW T.V.A. | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 482.00 | 178 482.00 | | 178 482.00 |