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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 127.00 | 20 619.00 | 1 508.00 | 22 127.00 |
AH Fonds commercial | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 189.00 | 26 453.00 | 2 737.00 | 29 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 648.00 | 346 177.00 | 44 471.00 | 390 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 512.00 | 393 248.00 | 245 264.00 | 638 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 594.00 | | 16 594.00 | 16 594.00 |
BN En cours de production de biens | 1 494 218.00 | | 1 494 218.00 | 1 494 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367 572.00 | | 2 367 572.00 | 2 367 572.00 |
BZ Autres créances | 372 700.00 | | 372 700.00 | 372 700.00 |
CF Disponibilités | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | 15 089.00 | 15 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 740.00 | | 4 336 740.00 | 4 336 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 975 252.00 | 393 248.00 | 4 582 004.00 | 4 975 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 222.00 | | | 1 300 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 698.00 | | | -141 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 523.00 | | | 1 411 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 455.00 | | | 526 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 679.00 | | | 74 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 624.00 | | | 1 918 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 048.00 | | | 470 048.00 |
EA Autres dettes | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 710.00 | | | 156 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 480.00 | | | 3 170 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 582 004.00 | | | 4 582 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 170 480.00 | | | 3 170 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526 455.00 | | | 526 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 058 570.00 | | 9 058 570.00 | 9 058 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 058 570.00 | | 9 058 570.00 | 9 058 570.00 |
FM Production stockée | | | -74 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 053 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 406 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 012 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 192.00 | |
GE Autres charges | | | 71 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 155 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 698.00 | | | 77 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 388.00 | | | 95 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 846.00 | | | -32 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 116 048.00 | | | 9 116 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 257 746.00 | | | 9 257 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 698.00 | | | -141 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 246.00 | | 77 017.00 | 591 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 751.00 | 638 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 751.00 | 419 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 825.00 | | 3 601.00 | 170 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 172.00 | | 33 416.00 | 416 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 40 000.00 | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 118.00 | 22 192.00 | 12 061.00 | 383 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 642.00 | 2 977.00 | | 17 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 475.00 | 19 215.00 | 12 061.00 | 365 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 924.00 | | 32 924.00 | 32 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 624.00 | 1 918 624.00 | | 1 918 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 851.00 | 161 851.00 | | 161 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 710.00 | 156 710.00 | | 156 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 572.00 | | | 2 367 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | | | 817.00 |
VB T. V. A. | 118 171.00 | | | 118 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 455.00 | 526 455.00 | | 526 455.00 |
VI Groupe et associés | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 293.00 | | | 133 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 419.00 | | | 120 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 609.00 | 2 755 361.00 | 44 248.00 | 2 799 609.00 |
VW T.V.A. | 284 227.00 | 284 227.00 | | 284 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 480.00 | 3 170 480.00 | | 3 170 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 336.00 | | | 57 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
ST Autres comptes | 656 586.00 | | | 656 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 788 198.00 | | | 788 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
YT Sous‐traitance | 541 721.00 | | | 541 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 894.00 | | | 343 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 469 525.00 | | | 1 469 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 154 213.00 | | | 1 154 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 406 864.00 | | | 2 406 864.00 |