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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 851.00 | 22 321.00 | 1 530.00 | 23 851.00 |
AH Fonds commercial | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 330.00 | 27 527.00 | 3 803.00 | 31 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 792.00 | 360 020.00 | 41 771.00 | 401 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 248.00 | | 44 248.00 | 44 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 520.00 | 409 868.00 | 243 652.00 | 653 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 078.00 | | 17 078.00 | 17 078.00 |
BN En cours de production de biens | 1 532 681.00 | | 1 532 681.00 | 1 532 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 201.00 | | 2 994 201.00 | 2 994 201.00 |
BZ Autres créances | 332 709.00 | | 332 709.00 | 332 709.00 |
CF Disponibilités | 274 260.00 | | 274 260.00 | 274 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 118.00 | | 5 159 118.00 | 5 159 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 812 639.00 | 409 868.00 | 5 402 771.00 | 5 812 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 158 523.00 | | | 1 158 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 843.00 | | | 1 432 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 504.00 | | | 358 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 145.00 | | | 2 476 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 754.00 | | | 809 754.00 |
EA Autres dettes | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 459.00 | | | 241 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 969 928.00 | | | 3 969 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 771.00 | | | 5 402 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 928.00 | | | 3 969 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358 504.00 | | | 358 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 973 636.00 | | 9 973 636.00 | 9 973 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 973 636.00 | | 9 973 636.00 | 9 973 636.00 |
FM Production stockée | | | 38 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 125 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 355 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 145.00 | |
GE Autres charges | | | 57 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 088 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 713.00 | | | 45 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 674.00 | | | -21 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 920.00 | | | -16 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 149 825.00 | | | 10 149 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 128 506.00 | | | 10 128 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 512.00 | | 35 560.00 | 638 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 551.00 | 653 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 551.00 | 433 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 427.00 | | 1 724.00 | 174 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 837.00 | | 33 836.00 | 419 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 248.00 | 20 145.00 | 3 525.00 | 393 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 619.00 | 1 702.00 | | 20 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 629.00 | 18 443.00 | 3 525.00 | 372 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476 145.00 | 2 476 145.00 | | 2 476 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 289.00 | 189 289.00 | | 189 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 459.00 | 241 459.00 | | 241 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 201.00 | | | 2 994 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 91 358.00 | | | 91 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 504.00 | 358 504.00 | | 358 504.00 |
VI Groupe et associés | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 079.00 | | | 152 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 122.00 | | | 87 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 347.00 | 3 335 099.00 | 44 248.00 | 3 379 347.00 |
VW T.V.A. | 591 426.00 | 591 426.00 | | 591 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 969 928.00 | 3 969 928.00 | | 3 969 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 404.00 | | | 87 404.00 |
ST Autres comptes | 670 133.00 | | | 670 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 980 110.00 | | | 980 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
YT Sous‐traitance | 337 302.00 | | | 337 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 535 048.00 | | | 535 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 432.00 | | | 44 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 803 206.00 | | | 1 803 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 324 643.00 | | | 1 324 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 609 997.00 | | | 2 609 997.00 |