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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 685.00 | 19 806.00 | 1 880.00 | 21 685.00 |
AH Fonds commercial | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 854.00 | 36 051.00 | 18 803.00 | 54 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 038.00 | 357 911.00 | 71 127.00 | 429 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 877.00 | 413 768.00 | 284 109.00 | 697 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 569.00 | | 240 569.00 | 240 569.00 |
BN En cours de production de biens | 1 562 933.00 | | 1 562 933.00 | 1 562 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910 953.00 | | 1 910 953.00 | 1 910 953.00 |
BZ Autres créances | 549 544.00 | | 549 544.00 | 549 544.00 |
CF Disponibilités | 161 868.00 | | 161 868.00 | 161 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 445 759.00 | | 4 445 759.00 | 4 445 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 637.00 | 413 768.00 | 4 729 869.00 | 5 143 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 994.00 | 1 179 843.00 | | 1 055 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 212.00 | -123 849.00 | | 61 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 206.00 | 1 308 994.00 | | 1 370 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 406.00 | 756 705.00 | | 564 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 867.00 | 2 411 921.00 | | 1 904 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 035.00 | 760 351.00 | | 852 035.00 |
EA Autres dettes | 38 355.00 | 276.00 | | 38 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 183 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 359 662.00 | 4 112 854.00 | | 3 359 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 869.00 | 5 421 849.00 | | 4 729 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 555 726.00 | | 9 555 726.00 | 9 555 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 555 726.00 | | 9 555 726.00 | 9 555 726.00 |
FM Production stockée | | | -2 549.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 598 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 531 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 734.00 | |
GE Autres charges | | | 7 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 485 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 165.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 165.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 359.00 | 64 125.00 | | 43 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 359.00 | 64 125.00 | | 43 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 259.00 | -62 960.00 | | -43 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 350.00 | -5 400.00 | | -1 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 762.00 | 9 746 245.00 | | 9 599 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 538 550.00 | 9 870 093.00 | | 9 538 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 212.00 | -123 849.00 | | 61 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 250.00 | | 48 557.00 | 653 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 929.00 | 697 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 729.00 | 483 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 087.00 | | 898.00 | 173 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 962.00 | | 47 658.00 | 438 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 763.00 | 31 734.00 | 2 729.00 | 384 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | 1 306.00 | | 18 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 263.00 | 30 428.00 | 2 729.00 | 366 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904 867.00 | 1 904 867.00 | | 1 904 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 849.00 | 208 849.00 | | 208 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 953.00 | 1 910 953.00 | | 1 910 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 178 544.00 | 178 544.00 | | 178 544.00 |
VC Groupe et associés | 84 504.00 | | 84 504.00 | 84 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 406.00 | 564 406.00 | | 564 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
VP Divers | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 764.00 | 206 764.00 | | 206 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 388.00 | 2 343 414.00 | 176 974.00 | 2 520 388.00 |
VW T.V.A. | 617 173.00 | 617 173.00 | | 617 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 662.00 | 3 359 662.00 | | 3 359 662.00 |