| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 787.00 | 18 500.00 | 2 287.00 | 20 787.00 |
AH Fonds commercial | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 537.00 | 29 788.00 | 10 749.00 | 40 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 425.00 | 336 475.00 | 61 950.00 | 398 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 250.00 | 384 763.00 | 268 487.00 | 653 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 734.00 | | 104 734.00 | 104 734.00 |
BN En cours de production de biens | 1 565 482.00 | | 1 565 482.00 | 1 565 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 827.00 | | 2 847 827.00 | 2 847 827.00 |
BZ Autres créances | 420 057.00 | | 420 057.00 | 420 057.00 |
CF Disponibilités | 196 512.00 | | 196 512.00 | 196 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 153 362.00 | | 5 153 362.00 | 5 153 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 806 612.00 | 384 763.00 | 5 421 849.00 | 5 806 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 843.00 | 1 158 523.00 | | 1 179 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 849.00 | 21 319.00 | | -123 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 994.00 | 1 432 843.00 | | 1 308 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 705.00 | 358 504.00 | | 756 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 352.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 921.00 | 2 459 522.00 | | 2 411 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 351.00 | 809 754.00 | | 760 351.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 17 415.00 | | 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 600.00 | 241 459.00 | | 183 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 854.00 | 3 950 005.00 | | 4 112 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 849.00 | 5 382 848.00 | | 5 421 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749 024.00 | 355 119.00 | | 749 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 668 482.00 | | 9 668 482.00 | 9 668 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 668 482.00 | | 9 668 482.00 | 9 668 482.00 |
FM Production stockée | | | 32 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 744 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 258 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 464 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 664.00 | |
GE Autres charges | | | 33 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 799 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165.00 | 24 040.00 | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | 24 040.00 | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 125.00 | 28 687.00 | | 64 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 125.00 | 45 713.00 | | 64 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 960.00 | -21 674.00 | | -62 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | -16 920.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 746 245.00 | 10 149 825.00 | | 9 746 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 870 093.00 | 10 128 506.00 | | 9 870 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 849.00 | 21 319.00 | | -123 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 520.00 | | 51 750.00 | 653 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 048.00 | 41 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203.00 | 51 817.00 | 653 250.00 | 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 788.00 | 173 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 43 981.00 | 438 962.00 | 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 151.00 | | 1 725.00 | 176 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 122.00 | | 50 025.00 | 433 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 868.00 | 23 664.00 | 48 769.00 | 409 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 321.00 | 967.00 | 4 788.00 | 22 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 547.00 | 22 697.00 | 43 981.00 | 387 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 921.00 | 2 411 921.00 | | 2 411 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 264.00 | 164 264.00 | | 164 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 600.00 | 183 600.00 | | 183 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 827.00 | 2 847 827.00 | | 2 847 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 130 382.00 | 130 382.00 | | 130 382.00 |
VC Groupe et associés | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 705.00 | 756 705.00 | | 756 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 120.00 | 51 120.00 | | 51 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 277.00 | 153 277.00 | | 153 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 834.00 | 3 203 206.00 | 124 628.00 | 3 327 834.00 |
VW T.V.A. | 567 224.00 | 567 224.00 | | 567 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 854.00 | 4 112 854.00 | | 4 112 854.00 |