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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 084.00 | 24 245.00 | 4 839.00 | 29 084.00 |
AH Fonds commercial | 152 300.00 | | 152 300.00 | 152 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 854.00 | 41 972.00 | 12 881.00 | 54 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 266.00 | 379 464.00 | 52 802.00 | 432 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 504.00 | 445 681.00 | 262 823.00 | 708 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 623.00 | | 506 623.00 | 506 623.00 |
BN En cours de production de biens | 2 397 040.00 | | 2 397 040.00 | 2 397 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 781.00 | | 2 336 781.00 | 2 336 781.00 |
BZ Autres créances | 301 916.00 | | 301 916.00 | 301 916.00 |
CF Disponibilités | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 053.00 | | 35 053.00 | 35 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 522.00 | | 5 705 522.00 | 5 705 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 026.00 | 445 681.00 | 5 968 345.00 | 6 414 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 206.00 | 1 055 994.00 | | 1 117 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 152.00 | 61 212.00 | | 12 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 358.00 | 1 370 206.00 | | 1 382 358.00 |
DP Provisions pour risques | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 503.00 | 564 406.00 | | 1 881 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 711.00 | 1 904 867.00 | | 1 982 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 280.00 | 852 035.00 | | 699 280.00 |
EA Autres dettes | | 38 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 563 495.00 | 3 359 662.00 | | 4 563 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 968 345.00 | 4 729 869.00 | | 5 968 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375 520.00 | 556 280.00 | | 375 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 342 775.00 | | 8 342 775.00 | 8 342 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 342 775.00 | | 8 342 775.00 | 8 342 775.00 |
FM Production stockée | | | 834 107.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 233 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 074 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 223.00 | |
GE Autres charges | | | 42 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 141 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 407.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 542.00 | 43 359.00 | | 45 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 033.00 | 43 359.00 | | 68 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 033.00 | -43 259.00 | | -68 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 181.00 | 9 599 762.00 | | 9 234 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 222 028.00 | 9 538 550.00 | | 9 222 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 152.00 | 61 212.00 | | 12 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 877.00 | | 11 936.00 | 697 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 708 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 487 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 985.00 | | 7 398.00 | 173 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 892.00 | | 4 538.00 | 483 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 768.00 | 33 223.00 | 1 309.00 | 413 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 806.00 | 4 439.00 | | 19 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 962.00 | 28 784.00 | 1 309.00 | 393 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 492.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 492.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 711.00 | 1 982 711.00 | | 1 982 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 277.00 | 398 277.00 | | 398 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 336 781.00 | 2 336 781.00 | | 2 336 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VB T. V. A. | 180 775.00 | 180 775.00 | | 180 775.00 |
VC Groupe et associés | 85 501.00 | | 85 501.00 | 85 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 881 503.00 | 1 881 503.00 | | 1 881 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 750.00 | | | 1 500 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 750.00 | 2 564 579.00 | 149 171.00 | 2 713 750.00 |
VW T.V.A. | 274 160.00 | 274 160.00 | | 274 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 563 495.00 | 4 563 495.00 | | 4 563 495.00 |