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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 594.00 | 70 717.00 | 1 877.00 | 72 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 411.00 | 100 664.00 | 111 746.00 | 212 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 067.00 | 172 132.00 | 444 936.00 | 617 067.00 |
BT Marchandises | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
BZ Autres créances | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
CF Disponibilités | 98 119.00 | | 98 119.00 | 98 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 300.00 | | 216 300.00 | 216 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 367.00 | 172 131.00 | 661 236.00 | 833 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 321.00 | 314 023.00 | | 299 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 107.00 | 55 298.00 | | 80 107.00 |
DL TOTAL (I) | 388 228.00 | 378 121.00 | | 388 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 678.00 | 14 120.00 | | 4 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 826.00 | 47 684.00 | | 72 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | 63 243.00 | | 56 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 401.00 | 103 311.00 | | 139 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 008.00 | 228 357.00 | | 273 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 236.00 | 606 478.00 | | 661 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 258.00 | 223 857.00 | | 245 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 568.00 | | 1 618 568.00 | 1 618 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 568.00 | | 1 618 568.00 | 1 618 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 330.00 | 16 945.00 | | 19 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 170.00 | 2 242.00 | | 2 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 426.00 | 1 559.00 | | 3 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426.00 | 1 559.00 | | 3 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 841.00 | 4 613.00 | | 3 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 841.00 | 9 521.00 | | 3 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -7 963.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 608.00 | -13 924.00 | | -2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 924.00 | 1 519 251.00 | | 1 642 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 817.00 | 1 463 952.00 | | 1 562 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 107.00 | 55 298.00 | | 80 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 999.00 | | 29 921.00 | 590 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 853.00 | 617 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 853.00 | 285 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 750.00 | | | 331 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 012.00 | | 29 846.00 | 259 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 75.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 757.00 | 25 227.00 | 3 853.00 | 150 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 007.00 | 25 227.00 | 3 853.00 | 150 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 092.00 | 77 092.00 | | 77 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
VC Groupe et associés | 74 396.00 | | | 74 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 046.00 | 87 809.00 | 237.00 | 88 046.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 008.00 | 245 258.00 | 27 750.00 | 273 008.00 |