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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 873.00 | 62 685.00 | 4 189.00 | 66 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 838.00 | 147 717.00 | 76 121.00 | 223 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 698.00 | 211 151.00 | 411 547.00 | 622 698.00 |
BT Marchandises | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
BZ Autres créances | 85 171.00 | | 85 171.00 | 85 171.00 |
CF Disponibilités | 33 544.00 | | 33 544.00 | 33 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 548.00 | | 9 548.00 | 9 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 816.00 | | 147 816.00 | 147 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 514.00 | 211 151.00 | 559 363.00 | 770 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 276 617.00 | 309 428.00 | | 276 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 129.00 | 27 189.00 | | 47 129.00 |
DL TOTAL (I) | 332 546.00 | 345 417.00 | | 332 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 1 615.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 275.00 | 37 226.00 | | 16 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 076.00 | 110 178.00 | | 80 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 355.00 | 114 903.00 | | 130 355.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 817.00 | 263 922.00 | | 226 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 363.00 | 609 339.00 | | 559 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 817.00 | 263 922.00 | | 226 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 665.00 | | 1 748 665.00 | 1 748 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 665.00 | | 1 748 665.00 | 1 748 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 955.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 343.00 | 20 501.00 | | 16 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 259.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 492.00 | 396.00 | | 4 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 2 000.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 567.00 | 2 396.00 | | 4 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 620.00 | 7 560.00 | | 3 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75.00 | 2 841.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 695.00 | 10 400.00 | | 3 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | -8 004.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 281.00 | -176.00 | | 3 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 541.00 | 1 675 445.00 | | 1 770 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 412.00 | 1 648 257.00 | | 1 723 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 129.00 | 27 189.00 | | 47 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 186.00 | 8 483.00 | | 13 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 425.00 | | 10 619.00 | 615 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 345.00 | 622 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 290 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 750.00 | | | 331 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 363.00 | | 10 619.00 | 283 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 466.00 | 25 955.00 | 3 270.00 | 188 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 716.00 | 25 955.00 | 3 270.00 | 187 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VC Groupe et associés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 956.00 | 94 719.00 | 237.00 | 94 956.00 |
VW T.V.A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 817.00 | 226 817.00 | | 226 817.00 |