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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 143.00 | 46 399.00 | 4 744.00 | 51 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 965.00 | 177 090.00 | 34 875.00 | 211 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 095.00 | 224 238.00 | 370 857.00 | 595 095.00 |
BT Marchandises | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BZ Autres créances | 129 062.00 | | 129 062.00 | 129 062.00 |
CF Disponibilités | 273 402.00 | | 273 402.00 | 273 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 569.00 | | 415 569.00 | 415 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 664.00 | 224 238.00 | 786 426.00 | 1 010 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 350 536.00 | 323 746.00 | | 350 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 532.00 | 26 790.00 | | -44 532.00 |
DL TOTAL (I) | 314 804.00 | 359 336.00 | | 314 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 154.00 | 483.00 | | 300 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 11 380.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 393.00 | 77 805.00 | | 29 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 744.00 | 148 244.00 | | 137 744.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 96.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 622.00 | 238 008.00 | | 471 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 426.00 | 597 345.00 | | 786 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 622.00 | 238 008.00 | | 171 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 420.00 | | 1 082 420.00 | 1 082 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 420.00 | | 1 082 420.00 | 1 082 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 779.00 | 14 500.00 | | 11 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 038.00 | 1 713.00 | | 2 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | 6 588.00 | | 5 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 078.00 | 6 588.00 | | 5 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 189.00 | 4 492.00 | | 10 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 770.00 | 4 492.00 | | 13 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 692.00 | 2 096.00 | | -8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 971.00 | 1 615 608.00 | | 1 141 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 503.00 | 1 588 818.00 | | 1 186 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 532.00 | 26 790.00 | | -44 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 866.00 | 13 276.00 | | 12 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 345.00 | | 6 889.00 | 635 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 139.00 | 595 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 139.00 | 263 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 750.00 | | | 331 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 358.00 | | 6 889.00 | 303 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 390.00 | 27 405.00 | 43 557.00 | 240 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 640.00 | 27 405.00 | 43 557.00 | 239 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 081.00 | 96 081.00 | | 96 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VC Groupe et associés | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 154.00 | 154.00 | 300 000.00 | 300 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 715.00 | 137 715.00 | | 137 715.00 |
VW T.V.A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 622.00 | 171 622.00 | 300 000.00 | 471 622.00 |