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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 143.00 | 48 895.00 | 2 248.00 | 51 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 647.00 | 195 017.00 | 26 629.00 | 221 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 777.00 | 244 662.00 | 360 114.00 | 604 777.00 |
BT Marchandises | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BZ Autres créances | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
CF Disponibilités | 378 360.00 | | 378 360.00 | 378 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 184.00 | | 472 184.00 | 472 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 961.00 | 244 662.00 | 832 298.00 | 1 076 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 004.00 | 350 536.00 | | 306 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 573.00 | -44 532.00 | | -31 573.00 |
DL TOTAL (I) | 283 231.00 | 314 804.00 | | 283 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 465.00 | 300 154.00 | | 306 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 939.00 | 29 393.00 | | 81 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 081.00 | 137 744.00 | | 160 081.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 067.00 | 471 622.00 | | 549 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 298.00 | 786 426.00 | | 832 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 161.00 | 171 622.00 | | 293 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 856.00 | | 1 061 856.00 | 1 061 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 856.00 | | 1 061 856.00 | 1 061 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 543.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 796.00 | 11 779.00 | | 112 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 560.00 | 2 038.00 | | 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 5 078.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 5 078.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 409.00 | 10 189.00 | | 1 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 582.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 409.00 | 13 770.00 | | 1 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 283.00 | -8 692.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 503.00 | 1 141 971.00 | | 1 295 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 076.00 | 1 186 503.00 | | 1 327 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 573.00 | -44 532.00 | | -31 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 782.00 | 12 866.00 | | 12 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 095.00 | | 9 682.00 | 595 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 750.00 | | | 331 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 108.00 | | 9 682.00 | 263 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 238.00 | 20 424.00 | | 224 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 488.00 | 20 424.00 | | 223 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VC Groupe et associés | 61 952.00 | 61 952.00 | | 61 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 325.00 | 50 418.00 | 255 906.00 | 306 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 325.00 | | | 306 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 154.00 | 88 917.00 | 237.00 | 89 154.00 |
VW T.V.A. | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 067.00 | 293 161.00 | 255 906.00 | 549 067.00 |