| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 413.00 | 65 692.00 | 7 721.00 | 73 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 945.00 | 173 949.00 | 55 996.00 | 229 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 345.00 | 240 390.00 | 394 954.00 | 635 345.00 |
BT Marchandises | 19 329.00 | | 19 329.00 | 19 329.00 |
BZ Autres créances | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
CF Disponibilités | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 390.00 | | 202 390.00 | 202 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 735.00 | 240 390.00 | 597 345.00 | 837 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 746.00 | 276 617.00 | | 323 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 790.00 | 47 129.00 | | 26 790.00 |
DL TOTAL (I) | 359 336.00 | 332 546.00 | | 359 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | 41.00 | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380.00 | 16 275.00 | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 805.00 | 80 076.00 | | 77 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 244.00 | 130 355.00 | | 148 244.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 70.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 008.00 | 226 817.00 | | 238 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 345.00 | 559 363.00 | | 597 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 008.00 | 226 817.00 | | 238 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 188.00 | | 1 594 188.00 | 1 594 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 188.00 | | 1 594 188.00 | 1 594 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 500.00 | 16 343.00 | | 14 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 588.00 | 4 492.00 | | 6 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 588.00 | 4 567.00 | | 6 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 492.00 | 3 620.00 | | 4 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 3 695.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | 872.00 | | 2 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 462.00 | 3 281.00 | | 6 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 608.00 | 1 770 541.00 | | 1 615 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 818.00 | 1 723 412.00 | | 1 588 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 790.00 | 47 129.00 | | 26 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 276.00 | 13 186.00 | | 13 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 698.00 | | 12 646.00 | 622 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 750.00 | | | 331 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 711.00 | | 12 646.00 | 290 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 151.00 | 29 239.00 | | 211 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 401.00 | 29 239.00 | | 210 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VC Groupe et associés | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 009.00 | 117 009.00 | | 117 009.00 |
VW T.V.A. | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 008.00 | 238 008.00 | | 238 008.00 |