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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
AP Constructions | 8 111 208.00 | 1 843 673.00 | 6 267 535.00 | 8 111 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 137 458.00 | 1 843 673.00 | 8 293 785.00 | 10 137 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BZ Autres créances | 909 081.00 | | 909 081.00 | 909 081.00 |
CF Disponibilités | 437 551.00 | | 437 551.00 | 437 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 933.00 | | 1 365 933.00 | 1 365 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 503 391.00 | 1 843 673.00 | 9 659 718.00 | 11 503 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 137 572.00 | 5 137 572.00 | | 5 137 572.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -620 500.00 | -781 905.00 | | -620 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 541.00 | 161 405.00 | | -50 541.00 |
DL TOTAL (I) | 4 468 055.00 | 4 518 596.00 | | 4 468 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824 480.00 | 4 928 655.00 | | 4 824 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 914.00 | 165 762.00 | | 125 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 707.00 | 59 536.00 | | 50 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 909.00 | 45 868.00 | | 68 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347.00 | 21 814.00 | | 6 347.00 |
EA Autres dettes | 115 306.00 | 100 756.00 | | 115 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 191 663.00 | 5 322 391.00 | | 5 191 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 659 718.00 | 9 840 988.00 | | 9 659 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 195.00 | | 865 195.00 | 865 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 195.00 | | 865 195.00 | 865 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 196.00 | 1 051 381.00 | | 865 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 738.00 | 889 976.00 | | 915 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 541.00 | 161 405.00 | | -50 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 137 458.00 | | | 10 137 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 137 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 137 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 137 208.00 | | | 10 137 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 969.00 | 309 703.00 | | 1 533 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 969.00 | 309 703.00 | | 1 533 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 909.00 | 68 909.00 | | 68 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 306.00 | 115 306.00 | | 115 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VB T. V. A. | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
VC Groupe et associés | 847 520.00 | | | 847 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 880.00 | | | 104 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 632.00 | 928 382.00 | 250.00 | 928 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 957.00 | 5 015 042.00 | | 5 140 957.00 |