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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AP Constructions | 7 927 208.00 | 3 312 931.00 | 4 614 276.00 | 7 927 208.00 |
BF Prêts | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 607 208.00 | 3 312 931.00 | 11 294 276.00 | 14 607 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BZ Autres créances | 147 472.00 | | 147 472.00 | 147 472.00 |
CF Disponibilités | 92 475.00 | | 92 475.00 | 92 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 222.00 | | 247 222.00 | 247 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 933 050.00 | 3 312 931.00 | 11 620 119.00 | 14 933 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 619.00 | | 78 619.00 | 78 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 137 571.00 | 5 137 571.00 | | 5 137 571.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | 125.00 | -105 828.00 | | 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 741.00 | 505 940.00 | | 360 741.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499 963.00 | 5 539 208.00 | | 5 499 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 604 127.00 | 6 127 637.00 | | 5 604 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 680.00 | 153 712.00 | | 154 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 307.00 | 297 545.00 | | 243 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 847.00 | 37 522.00 | | 36 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 975.00 | 54 815.00 | | 11 975.00 |
EA Autres dettes | 69 217.00 | 44 628.00 | | 69 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 120 156.00 | 6 715 861.00 | | 6 120 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 620 119.00 | 12 255 069.00 | | 11 620 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 092.00 | 660 476.00 | | 651 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 025.00 | | 1 035 025.00 | 1 035 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 025.00 | | 1 035 025.00 | 1 035 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 247 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 161 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 793.00 | 1 383 552.00 | | 1 047 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 052.00 | 877 612.00 | | 687 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 741.00 | 505 940.00 | | 360 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 607 208.00 | | | 14 607 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 607 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 907 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 907 208.00 | | | 9 907 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700 000.00 | | | 4 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 975.00 | 302 956.00 | | 3 009 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 009 975.00 | 302 956.00 | | 3 009 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 680.00 | | | 154 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
UP Prêts | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VB T. V. A. | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 604 128.00 | 533 052.00 | 2 197 240.00 | 5 604 128.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 854 748.00 | 154 748.00 | 4 700 000.00 | 4 854 748.00 |
VW T.V.A. | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 876 849.00 | 651 093.00 | 2 197 240.00 | 5 876 849.00 |