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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
AP Constructions | 8 111 208.00 | 2 463 079.00 | 5 648 129.00 | 8 111 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 137 458.00 | 2 463 079.00 | 7 674 379.00 | 10 137 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 201.00 | | 372 201.00 | 372 201.00 |
BZ Autres créances | 4 521 396.00 | | 4 521 396.00 | 4 521 396.00 |
CF Disponibilités | 173 513.00 | | 173 513.00 | 173 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 067 110.00 | | 5 067 110.00 | 5 067 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 326 071.00 | 2 463 079.00 | 12 862 992.00 | 15 326 071.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 121 503.00 | | 121 503.00 | 121 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 137 572.00 | 5 137 572.00 | | 5 137 572.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -544 710.00 | -671 041.00 | | -544 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 961.00 | 126 331.00 | | 145 961.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740 347.00 | 4 594 386.00 | | 4 740 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 034 146.00 | 7 545 305.00 | | 7 034 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 196.00 | 128 409.00 | | 146 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 036.00 | 86 954.00 | | 350 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 998.00 | 22 026.00 | | 50 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 196.00 | 212.00 | | 42 196.00 |
EA Autres dettes | 499 073.00 | 117 080.00 | | 499 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122 645.00 | 7 899 985.00 | | 8 122 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 862 992.00 | 12 494 371.00 | | 12 862 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 927 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 927 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 541.00 | 999 838.00 | | 927 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 580.00 | 873 507.00 | | 781 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 961.00 | 126 331.00 | | 145 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 137 458.00 | | | 10 137 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 137 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 137 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 137 208.00 | | | 10 137 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 376.00 | 309 703.00 | | 2 153 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 376.00 | 309 703.00 | | 2 153 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 196.00 | | | 146 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 073.00 | 499 073.00 | | 499 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 372 201.00 | 372 201.00 | | 372 201.00 |
VB T. V. A. | 73 875.00 | 73 875.00 | | 73 875.00 |
VC Groupe et associés | 4 447 520.00 | 4 447 520.00 | | 4 447 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 034 146.00 | 517 321.00 | 2 132 398.00 | 7 034 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 159.00 | | | 511 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 893 847.00 | 4 893 597.00 | 250.00 | 4 893 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 772 609.00 | 1 109 588.00 | 2 132 398.00 | 7 772 609.00 |