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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 026 000.00 | | 2 026 000.00 | 2 026 000.00 |
AP Constructions | 8 111 208.00 | 2 153 376.00 | 5 957 832.00 | 8 111 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 137 458.00 | 2 153 376.00 | 7 984 082.00 | 10 137 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 4 191 698.00 | | 4 191 698.00 | 4 191 698.00 |
CF Disponibilités | 181 533.00 | | 181 533.00 | 181 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 491.00 | | 4 374 491.00 | 4 374 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 647 747.00 | 2 153 376.00 | 12 494 371.00 | 14 647 747.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 135 798.00 | | 135 798.00 | 135 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 137 572.00 | 5 137 572.00 | | 5 137 572.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -671 041.00 | -620 500.00 | | -671 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 331.00 | -50 541.00 | | 126 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 386.00 | 4 468 055.00 | | 4 594 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 545 305.00 | 4 824 480.00 | | 7 545 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 409.00 | 125 914.00 | | 128 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 954.00 | 50 707.00 | | 86 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 026.00 | 68 909.00 | | 22 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | 6 347.00 | | 212.00 |
EA Autres dettes | 117 080.00 | 115 306.00 | | 117 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 899 985.00 | 5 191 663.00 | | 7 899 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 494 371.00 | 9 659 718.00 | | 12 494 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 892.00 | | 856 892.00 | 856 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 892.00 | | 856 892.00 | 856 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 838.00 | 865 196.00 | | 999 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 507.00 | 915 738.00 | | 873 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 331.00 | -50 541.00 | | 126 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 137 458.00 | | | 10 137 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 374 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 137 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 137 208.00 | | | 10 137 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 673.00 | 309 703.00 | | 1 843 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 673.00 | 309 703.00 | | 1 843 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 409.00 | | | 128 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 080.00 | 117 080.00 | | 117 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
VC Groupe et associés | 4 147 520.00 | | | 4 147 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 545 305.00 | 511 159.00 | 2 107 000.00 | 7 545 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800 000.00 | | | 7 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 079 175.00 | | | 5 079 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 208.00 | 4 192 958.00 | 250.00 | 4 193 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 813 031.00 | 650 477.00 | 2 107 000.00 | 7 813 031.00 |