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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AP Constructions | 7 927 208.00 | 3 009 975.00 | 4 917 232.00 | 7 927 208.00 |
BF Prêts | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 607 208.00 | 3 009 975.00 | 11 597 232.00 | 14 607 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 920.00 | 12 767.00 | 22 153.00 | 34 920.00 |
BZ Autres créances | 116 546.00 | | 116 546.00 | 116 546.00 |
CF Disponibilités | 426 223.00 | | 426 223.00 | 426 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 690.00 | 12 767.00 | 564 922.00 | 577 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 277 812.00 | 3 022 742.00 | 12 255 069.00 | 15 277 812.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 914.00 | | 92 914.00 | 92 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 137 571.00 | 5 137 571.00 | | 5 137 571.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DH Report à nouveau | -105 828.00 | -398 749.00 | | -105 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 940.00 | 292 920.00 | | 505 940.00 |
DL TOTAL (I) | 5 539 208.00 | 5 033 267.00 | | 5 539 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 127 637.00 | 6 516 824.00 | | 6 127 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 712.00 | 150 196.00 | | 153 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 545.00 | 349 165.00 | | 297 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 522.00 | 8 489.00 | | 37 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 815.00 | 43 218.00 | | 54 815.00 |
EA Autres dettes | 44 628.00 | 99 108.00 | | 44 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 715 861.00 | 7 167 003.00 | | 6 715 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 255 069.00 | 12 200 271.00 | | 12 255 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 476.00 | 674 373.00 | | 660 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 732.00 | | 1 005 732.00 | 1 005 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 732.00 | | 1 005 732.00 | 1 005 732.00 |
FQ Autres produits | | | 130 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 062.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 079.00 | | | 161 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 079.00 | | | 161 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 552.00 | 999 292.00 | | 1 383 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 610.00 | 706 370.00 | | 877 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 940.00 | 292 920.00 | | 505 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 137 458.00 | 700 000.00 | | 14 137 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 4 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 250.00 | 14 607 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 000.00 | 9 907 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 137 208.00 | | | 10 137 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000 250.00 | 700 000.00 | | 4 000 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 783.00 | 306 113.00 | 68 921.00 | 2 772 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 772 783.00 | 306 113.00 | 68 921.00 | 2 772 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 705.00 | 8 062.00 | | 4 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705.00 | 8 062.00 | | 4 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 705.00 | 8 062.00 | | 4 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 712.00 | | | 153 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 523.00 | 37 523.00 | | 37 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
UP Prêts | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
VB T. V. A. | 57 001.00 | 57 001.00 | | 57 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 127 637.00 | 523 509.00 | 2 171 070.00 | 6 127 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 545.00 | 59 545.00 | | 59 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 467.00 | 151 467.00 | 4 700 000.00 | 4 851 467.00 |
VW T.V.A. | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 418 316.00 | 660 476.00 | 2 171 070.00 | 6 418 316.00 |