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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AH Fonds commercial | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 779.00 | 68 875.00 | 19 904.00 | 88 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 232 531.00 | 779 382.00 | 453 149.00 | 1 232 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 673.00 | 855 045.00 | 495 629.00 | 1 350 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 216.00 | | 457 216.00 | 457 216.00 |
BZ Autres créances | 186 415.00 | | 186 415.00 | 186 415.00 |
CF Disponibilités | 171 291.00 | | 171 291.00 | 171 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 262.00 | | 839 262.00 | 839 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 935.00 | 855 045.00 | 1 334 890.00 | 2 189 935.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 468 713.00 | 427 438.00 | | 468 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 716.00 | 41 275.00 | | 54 716.00 |
DL TOTAL (I) | 532 229.00 | 477 513.00 | | 532 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 834.00 | 255 276.00 | | 404 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 1 927.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 669.00 | 160 543.00 | | 147 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 076.00 | 182 166.00 | | 249 076.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 660.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 662.00 | 600 573.00 | | 802 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 890.00 | 1 078 085.00 | | 1 334 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 552.00 | 490 901.00 | | 502 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 866.00 | | 366 746.00 | 1 053 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 939.00 | 1 350 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 834.00 | 1 321 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 397.00 | | 366 746.00 | 1 024 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 446.00 | 149 119.00 | 59 521.00 | 765 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 993.00 | 1 795.00 | | 4 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 453.00 | 147 324.00 | 59 521.00 | 760 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 669.00 | 147 669.00 | | 147 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 457 216.00 | | | 457 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | | | 455.00 |
VB T. V. A. | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 555.00 | 104 445.00 | 259 138.00 | 404 555.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 509.00 | | | 165 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
VP Divers | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 437.00 | 669 437.00 | | 669 437.00 |
VW T.V.A. | 158 626.00 | 158 626.00 | | 158 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 662.00 | 502 552.00 | 259 138.00 | 802 662.00 |