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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 930.00 | 66.00 | 6 995.00 |
AH Fonds commercial | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 659.00 | 51 682.00 | 14 977.00 | 66 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 735 982.00 | 1 724 850.00 | 1 011 133.00 | 2 735 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 832 243.00 | 1 783 461.00 | 1 048 782.00 | 2 832 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 433.00 | 2 383.00 | 667 049.00 | 669 433.00 |
BZ Autres créances | 50 758.00 | | 50 758.00 | 50 758.00 |
CF Disponibilités | 705 081.00 | | 705 081.00 | 705 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 250.00 | 2 383.00 | 1 498 867.00 | 1 501 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 333 493.00 | 1 785 844.00 | 2 547 649.00 | 4 333 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 726.00 | 800.00 | | 5 726.00 |
DG Autres réserves | 535 356.00 | 535 356.00 | | 535 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 096.00 | 19 926.00 | | 92 096.00 |
DL TOTAL (I) | 783 178.00 | 706 082.00 | | 783 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 545.00 | 1 103 769.00 | | 1 162 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816.00 | 932.00 | | 6 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 671.00 | 227 443.00 | | 288 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 387.00 | 299 204.00 | | 281 387.00 |
EA Autres dettes | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 470.00 | 1 631 348.00 | | 1 764 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 649.00 | 2 337 430.00 | | 2 547 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 661 124.00 | | 3 661 124.00 | 3 661 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 661 124.00 | | 3 661 124.00 | 3 661 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891.00 | 1 690.00 | | 6 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 487.00 | 7 500.00 | | 41 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 378.00 | 9 190.00 | | 48 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 966.00 | 8 578.00 | | 8 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 131.00 | 13 370.00 | | 20 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 097.00 | 21 948.00 | | 29 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 281.00 | -12 758.00 | | 19 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 734.00 | 5 225.00 | | 30 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 096.00 | 4 116 255.00 | | 3 848 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 000.00 | 4 096 329.00 | | 3 756 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 096.00 | 19 926.00 | | 92 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 285.00 | | 286 778.00 | 2 734 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 684.00 | | 286 778.00 | 2 704 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 555.00 | 418 593.00 | 168 689.00 | 1 533 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 69.00 | | 6 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 694.00 | 418 524.00 | 168 689.00 | 1 526 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 671.00 | 288 671.00 | | 288 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 452.00 | 101 452.00 | | 101 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 666 573.00 | 666 573.00 | | 666 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 545.00 | 342 212.00 | 800 591.00 | 1 162 545.00 |
VI Groupe et associés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VP Divers | 33 497.00 | 33 497.00 | | 33 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 664.00 | 797 664.00 | | 797 664.00 |
VW T.V.A. | 122 329.00 | 122 329.00 | | 122 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 470.00 | 944 137.00 | 800 591.00 | 1 764 470.00 |