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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
AH Fonds commercial | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 133.00 | 73 025.00 | 24 108.00 | 97 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 623.00 | 940 212.00 | 883 411.00 | 1 823 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 120.00 | 1 020 025.00 | 930 096.00 | 1 950 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 369.00 | | 655 369.00 | 655 369.00 |
BZ Autres créances | 201 245.00 | | 201 245.00 | 201 245.00 |
CF Disponibilités | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 199.00 | | 31 199.00 | 31 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 619.00 | | 956 619.00 | 956 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 740.00 | 1 020 025.00 | 1 886 715.00 | 2 906 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 429.00 | 468 713.00 | | 523 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 187.00 | 54 716.00 | | 101 187.00 |
DL TOTAL (I) | 633 416.00 | 532 229.00 | | 633 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 179.00 | 404 834.00 | | 829 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 454.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 445.00 | 146 886.00 | | 217 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 624.00 | 249 076.00 | | 206 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 299.00 | 801 250.00 | | 1 253 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 715.00 | 1 333 479.00 | | 1 886 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 317.00 | 502 552.00 | | 600 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 235 042.00 | 2 485.00 | 3 237 527.00 | 3 235 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 042.00 | 2 485.00 | 3 237 527.00 | 3 235 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 334 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 093.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 393.00 | 10 439.00 | | 24 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 66 340.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 893.00 | 76 779.00 | | 30 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 863.00 | 4 363.00 | | 34 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 10 418.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 003.00 | 14 782.00 | | 35 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | 61 998.00 | | -4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 365 589.00 | 2 902 176.00 | | 3 365 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 264 402.00 | 2 847 460.00 | | 3 264 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 187.00 | 54 716.00 | | 101 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 673.00 | | 635 700.00 | 1 350 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 254.00 | 1 950 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 254.00 | 1 920 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 309.00 | | 635 700.00 | 1 321 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 045.00 | 201 093.00 | 36 113.00 | 855 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 257.00 | 201 093.00 | 36 113.00 | 848 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 445.00 | 217 445.00 | | 217 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UX Autres créances clients | 655 369.00 | | | 655 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | | | 920.00 |
VB T. V. A. | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 825.00 | 175 842.00 | 549 889.00 | 828 825.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 880.00 | | | 566 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 610.00 | | | 142 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
VP Divers | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 278.00 | 889 278.00 | | 889 278.00 |
VW T.V.A. | 113 001.00 | 113 001.00 | | 113 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 300.00 | 600 317.00 | 549 889.00 | 1 253 300.00 |